基金全称 | 南方定元中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方定元中短债A |
基金代码 | 007655(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
发行日期 | 2019年10月17日 | 成立日期 | 2019年11月05日 |
成立规模 | 10.915亿份 | 资产规模 | 3.63亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
最高申购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 刘建岩 |
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上任日期 | 2022-02-18 |
刘建岩先生:国籍中国,对外经济贸易大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日,任鹏华信用增利基金经理;2013年2月6日至2014年3月14日,任鹏华产业债基金经理;2013年3月8日至2016年5月27日,任鹏华国企债基金经理;2013年11月19日至2016年5月27日,任鹏华丰融基金经理;2014年5月27日至2018年9月26日,任鹏华货币基金经理;2015年3月10日至2018年10月10日,任鹏华双债增利基金经理;2017年5月4日至2017年12月15日,任鹏华丰嘉基金经理;2017年6月21日至2018年9月26日,任鹏华聚财通基金经理;2017年7月13日至2018年9月26日,任鹏华兴鑫宝基金经理;2017年8月9日至2018年9月26日,任鹏华盈余宝基金经理;2020年7月15日至2021年7月28日,任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金经理;2022年2月18日至2023年6月15日,任南方荣年基金经理;2022年7月22日至2023年9月15日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2023年6月15日至2024年1月19日,任南方荣年一年持有混合基金经理;2021年8月加入南方基金,2022年2月18日至今,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2023年1月13日至今,任南方双元基金经理;2023年10月24日至今,任南方惠享稳健添利债券基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-08 | 至今 | 21天 | |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-08 | 至今 | 21天 | |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-24 | 至今 | 157天 | 1.61% |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-24 | 至今 | 157天 | 1.43% |
018542 | 南方荣年一年持有混合E | 混合型-偏债 | 2023-06-15 | 2024-03-18 | 277天 | -1.00% |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 2023-01-13 | 至今 | 1年又76天 | 3.32% |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 2023-01-13 | 至今 | 1年又76天 | 2.68% |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-22 | 2023-09-15 | 1年又55天 | -7.40% |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-22 | 2023-09-15 | 1年又55天 | -7.71% |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又40天 | 5.77% |
004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-18 | 2024-03-18 | 2年又29天 | -1.53% |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又40天 | 4.88% |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又40天 | 5.11% |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又40天 | 4.44% |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又40天 | 4.90% |
004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-18 | 2024-03-18 | 2年又29天 | -2.66% |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2020-07-15 | 2021-07-28 | 1年又13天 | 2.05% |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-15 | 2021-07-28 | 1年又13天 | 4.70% |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2018-09-26 | 1年又48天 | 4.46% |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-09 | 2018-09-26 | 1年又48天 | 4.18% |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-13 | 2018-09-26 | 1年又75天 | 5.08% |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-21 | 2018-09-26 | 1年又97天 | 5.08% |
004445 | 鹏华丰嘉债券 | 债券型-长债 | 2017-05-04 | 2017-12-16 | 226天 | 19.52% |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-03-10 | 2018-10-10 | 3年又215天 | 17.97% |
160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2014-05-27 | 2018-09-26 | 4年又123天 | 16.50% |
160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2014-05-27 | 2018-09-26 | 4年又123天 | 15.30% |
160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2013-12-12 | 2014-05-27 | 166天 | 2.36% |
160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-12 | 2014-05-27 | 166天 | 2.25% |
000345 | 鹏华丰融定开债 | 债券型-长债 | 2013-11-19 | 2016-05-27 | 2年又190天 | 22.65% |
000007 | 鹏华国企债债券 | 债券型-混合二级 | 2013-03-08 | 2016-05-27 | 3年又81天 | 23.38% |
206018 | 鹏华产业债债券A | 债券型-混合一级 | 2013-02-06 | 2014-03-14 | 1年又36天 | -1.06% |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型-混合二级 | 2011-04-08 | 2018-10-10 | 7年又187天 | 42.37% |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-04-08 | 2018-10-10 | 7年又187天 | 44.56% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 |
投资策略 | 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
分红政策 | 1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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