基金数据

基金全称华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金简称华安现金润利
基金代码007746(前端)基金类型
发行日期2019年08月09日成立日期2019年09月10日
成立规模7.099亿份资产规模0.63亿份(截止至:2023年09月30日)
基金管理人华安基金基金托管人招商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.01%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名孙丽娜
上任日期2021-03-08

孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月8日担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月8日担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日-2020年1月23日担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月8日担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日起担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日-2020年10月26日担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安汇财通货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。曾任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

孙丽娜管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018923华安现金富利货币E货币型-普通货币2023-07-24至今249天1.38%
016181华安添祥6个月持有混合C混合型-偏债2022-07-212023-03-27249天0.71%
011390华安添祥6个月持有混合A混合型-偏债2021-07-212023-03-271年又249天1.76%
007746华安现金润利货币型-浮动净值2021-03-08至今3年又22天5.69%
000874华安现金宝货币B货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天6.86%
040039华安日日鑫货币B货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天6.51%
040038华安日日鑫货币A货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天5.73%
000709华安汇财通货币货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天5.88%
511600华安日日鑫货币H货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天5.86%
000873华安现金宝货币A货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天6.08%
008676华安鑫浦定开债C债券型-长债2020-01-10至今4年又80天16.81%
008675华安鑫浦定开债A债券型-长债2020-01-10至今4年又80天18.05%
008215华安鑫福定开债C债券型-长债2019-11-26至今4年又125天12.33%
008214华安鑫福定开债A债券型-长债2019-11-26至今4年又125天13.58%
006338华安安浦债券C债券型-长债2018-09-062021-03-082年又184天-6.67%
006337华安安浦债券A债券型-长债2018-09-062021-03-082年又184天8.26%
040039华安日日鑫货币B货币型-普通货币2018-05-312020-10-262年又149天6.74%
040038华安日日鑫货币A货币型-普通货币2018-05-312020-10-262年又149天6.12%
511600华安日日鑫货币H货币型-普通货币2018-05-312020-10-262年又149天5.96%
000874华安现金宝货币B货币型-普通货币2017-03-102020-01-232年又319天10.58%
000873华安现金宝货币A货币型-普通货币2017-03-102020-01-232年又319天9.82%
003804华安新丰利灵活配置混合C混合型-灵活2016-12-292021-03-084年又70天74.76%
003803华安新丰利灵活配置混合A混合型-灵活2016-12-292021-03-084年又70天399.22%
002154华安安润灵活配置混合C混合型-灵活2016-10-312018-01-271年又88天3.90%
002153华安安润灵活配置混合A混合型-灵活2016-10-312018-01-271年又88天4.00%
511600华安日日鑫货币H货币型-普通货币2016-09-092017-07-24318天2.84%
001485华安添颐混合混合型-偏债2015-06-162021-03-085年又267天27.60%
000240华安年年盈定开债C债券型-长债2015-02-172023-03-238年又36天35.01%
000239华安年年盈定开债A债券型-长债2015-02-172023-03-238年又36天38.41%
040003华安现金富利货币A货币型-普通货币2014-10-30至今9年又153天26.24%
041003华安现金富利货币B货币型-普通货币2014-10-30至今9年又153天29.13%
040043华安7日鑫短期理财债券B债券型-理财2014-08-302015-01-29152天1.28%
040039华安日日鑫货币B货币型-普通货币2014-08-302017-07-242年又329天11.07%
000709华安汇财通货币货币型-普通货币2014-08-302017-07-242年又329天10.34%
040042华安7日鑫短期理财债券A债券型-理财2014-08-302015-01-29152天1.16%
040038华安日日鑫货币A货币型-普通货币2014-08-302017-07-242年又329天10.30%
姓名李邦长
上任日期2021-03-08

李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

李邦长管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021126华安鼎丰债券发起式E债券型-长债2024-03-26至今3天0.03%
018923华安现金富利货币E货币型-普通货币2023-07-24至今249天1.38%
016468华安鼎丰债券发起式C债券型-长债2022-11-03至今1年又147天4.28%
016063华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式指数型-固收2022-06-29至今1年又274天3.80%
007746华安现金润利货币型-浮动净值2021-03-08至今3年又22天5.69%
041003华安现金富利货币B货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天6.73%
040003华安现金富利货币A货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天5.95%
000874华安现金宝货币B货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天6.86%
000873华安现金宝货币A货币型-普通货币2021-03-08至今3年又22天6.08%
000709华安汇财通货币货币型-普通货币2019-07-01至今4年又273天9.82%
005377华安鼎瑞定开债发起式债券型-长债2017-12-132022-02-074年又57天17.03%
003847华安鼎丰债券发起式A债券型-长债2016-11-30至今7年又121天38.62%
511600华安日日鑫货币H货币型-普通货币2016-09-09至今7年又203天20.31%
040039华安日日鑫货币B货币型-普通货币2016-03-02至今8年又29天24.40%
040031华安季季鑫短期理财债券B债券型-理财2016-03-022019-12-313年又304天6.25%
040038华安日日鑫货币A货币型-普通货币2016-03-02至今8年又29天22.02%
040029华安月月鑫短期理财债券B债券型-理财2016-03-022019-12-313年又304天7.79%
040033华安月安鑫短期理财债券A2016-03-022019-12-313年又304天4.92%
040030华安季季鑫短期理财债券A债券型-理财2016-03-022019-12-313年又304天7.00%
040028华安月月鑫短期理财债券A债券型-理财2016-03-022019-12-313年又304天7.22%
投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 1、整体资产配置策略 根据宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、利率水平和市场预期、汇率等)、央行货币政策和市场资金供求状况,进行大势研判、形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合的平均剩余期限、平均剩余存续期和各期限品种比例分布。比如,根据历史上我国短期资金市场利率的走势,在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产,而在年中资金利率偏低时则按梯形策略配置基金资产。 2、类属资产配置策略 根据各类货币市场工具的市场收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)和利差变化,确定优先配置的资产类别。同时,结合各类资产的流动性特征(市场容量、平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的配置比例。 3、个券选择策略 在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等利率品种以回避信用风险。对于信用资质较高的信用类品种,本基金也可择优配置。具体来说,基金管理人将通过“华安信用评级模型”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债等信用债券进行独立的内部评级,形成2-5级的内部评级结果,3级以上(含)为可投资范围。在具体券种的选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,从合格的投资范围中找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因,判别出因市场因素导致真正低估的个券进行重点关注。 对于含有回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日进行回售或在回售日前卖出。 4、流动性管理策略 在流动性优先的原则下,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式保持较高的资产组合整体流动性。同时,基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。此外,基金还可根据回购等具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资等方式以提高基金资产的整体变现能力。 5、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,本基金每月收益分配次数至多不超过1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起,不享有基金的收益分配权益; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.01%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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