| 基金全称 | 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A |
| 基金代码 | 007813（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2020年01月22日 | 成立日期 | 2020年04月24日 |
| 成立规模 | 2.104亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2021年11月12日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A(007813) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘树荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-28 |
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月2日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月3日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月26日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。现任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又8天 | -15.19% |
| 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又8天 | -15.45% |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又30天 | -15.09% |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又30天 | -14.81% |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又91天 | -24.14% |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又91天 | -23.86% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又265天 | -24.58% |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又144天 | -35.88% |
| 012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 2年又272天 | -38.04% |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 至今 | 2年又334天 | -2.27% |
| 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-08-07 | 至今 | 3年又255天 | 16.30% |
| 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-04-29 | 2021-11-04 | 1年又189天 | 27.99% |
| 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A | 指数型-海外股票 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 1年又213天 | 13.22% |
| 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C | 指数型-海外股票 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 1年又213天 | 12.91% |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又30天 | 39.21% |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又30天 | 38.56% |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又30天 | 48.90% |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 至今 | 4年又181天 | 14.02% |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 至今 | 4年又181天 | 13.49% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 至今 | 4年又194天 | 12.80% |
| 006262 | 易方达深证成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-13 | 2019-08-16 | 1年又3天 | 10.36% |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | 指数型-海外股票 | 2018-08-13 | 至今 | 5年又250天 | -29.58% |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又252天 | -31.20% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | -0.54% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 16.72% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | -4.01% |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又252天 | 45.11% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 20.99% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 5.37% |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又252天 | 43.10% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 38.85% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 9.19% |
| 510130 | 中盘ETF | 指数型-股票 | 2018-08-11 | 至今 | 5年又252天 | 48.38% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 45.40% |
| 150106 | 易方达中小板指数分级A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-09-20 | 2年又64天 | 15.83% |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | 5.43% |
| 150255 | 易方达银行分级A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-08-06 | 3年又20天 | 14.40% |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-08-16 | 2年又29天 | -4.14% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | 14.90% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-12-03 | 3年又139天 | 118.35% |
| 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | 36.80% |
| 159950 | 易方达深证成指ETF | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-08-16 | 2年又29天 | -6.45% |
| 150256 | 易方达银行分级B | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-08-06 | 3年又20天 | 17.33% |
| 150107 | 易方达中小板指数分级B | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2019-09-20 | 2年又64天 | -28.72% |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | -11.64% |
| 150257 | 易方达生物分级A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-12-02 | 3年又138天 | 16.08% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | 7.21% |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | -4.88% |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | 12.91% |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | 9.49% |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 至今 | 6年又276天 | 13.95% |
| 150258 | 易方达生物分级B | 指数型-股票 | 2017-07-18 | 2020-12-02 | 3年又138天 | 197.30% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票(境内发行的存托凭证)、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证浙江新动能ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证浙江新动能ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股(含境内发行的存托凭证)、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品等符合要求的金融工具。 (二)目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行易方达中证浙江新动能ETF的投资。 (三)股票及存托凭证投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股(含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等),以更好的跟踪业绩比基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股(含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等)来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股(含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等)的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股(含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等)组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为更好地实现投资目标,本基金可投资境内发行的存托凭证。 (四)债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 (五)金融衍生品投资策略 1、减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 2、投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能按照标的指数的构成投资于指数成份股(含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等),或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关证券的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。 (六)参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 (七)融资融券业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 (八)未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证浙江新动能指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达中证浙江新动能ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证浙江新动能指数的表现密切相关。此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A(007813) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A(007813) - 基金公告
- 关于易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同终止及剩...2021-11-30
- 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告提示性公告2021-11-27
- 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告2021-11-27
- 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第三季度报告2021-10-27
- 关于易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金进入清算期及终止...2021-09-15