基金数据

基金全称嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称嘉实新兴科技100ETF联接A
基金代码007815(前端)基金类型联接基金
发行日期2019年10月09日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人嘉实基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李直
上任日期2019-09-30

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

李直管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007816嘉实新兴科技100ETF联接C联接基金2019-09-30至今19天
007815嘉实新兴科技100ETF联接A联接基金2019-09-30至今19天
512610嘉实中证医药卫生ETFETF-场内2019-09-28至今21天4.14%
159955嘉实创业板ETFETF-场内2019-09-28至今21天1.31%
001539嘉实中证金融地产ETF联接A联接基金2019-09-28至今21天2.82%
512600嘉实中证主要消费ETFETF-场内2019-09-28至今21天0.57%
005999嘉实中证金融地产ETF联接C联接基金2019-09-28至今21天2.79%
512640嘉实中证金融地产ETFETF-场内2019-09-28至今21天2.95%
515860嘉实新兴科技100ETFETF-场内2019-09-26至今23天-0.47%
005727嘉实中创400ETF联接C联接基金2019-03-30至今203天-11.49%
070030嘉实中创400ETF联接A联接基金2019-03-30至今203天-11.27%
159918嘉实中创400ETFETF-场内2019-03-30至今203天-11.87%
005998嘉实深证基本面120联接C联接基金2018-06-15至今1年又126天12.26%
159910嘉实深证基本面120ETFETF-场内2017-12-26至今1年又297天-0.32%
070023嘉实深证基本面120联接A联接基金2017-12-26至今1年又297天0.07%
姓名金猛
上任日期2019-09-30

金猛先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金经理。2019年9月20日起任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

金猛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007816嘉实新兴科技100ETF联接C联接基金2019-09-30至今19天
007815嘉实新兴科技100ETF联接A联接基金2019-09-30至今19天
515860嘉实新兴科技100ETFETF-场内2019-09-26至今23天-0.47%
515680嘉实中证央企创新驱动ETFETF-场内2019-09-20至今29天-4.98%
070017嘉实量化阿尔法混合混合型2018-09-20至今1年又29天19.38%
004536嘉实中小企业量化活力混合混合型2018-09-20至今1年又29天17.87%
姓名高峰
上任日期2019-09-30

高峰先生,硕士研究生,具有基金从业资格,北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行金融市场部外汇与衍生品交易员。2015年加入嘉实基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年4月2日起担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

高峰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007816嘉实新兴科技100ETF联接C联接基金2019-09-30至今19天
007815嘉实新兴科技100ETF联接A联接基金2019-09-30至今19天
005229嘉实富时中国A50ETF联接C联接基金2019-09-28至今21天1.87%
004488嘉实富时中国A50ETF联接A联接基金2019-09-28至今21天1.90%
160719嘉实黄金QDII2019-09-28至今21天1.08%
512550嘉实富时中国A50ETFETF-场内2019-09-28至今21天2.36%
159951嘉实中关村A股ETFETF-场内2019-09-28至今21天-0.04%
515860嘉实新兴科技100ETFETF-场内2019-09-26至今23天-0.47%
159955嘉实创业板ETFETF-场内2019-04-02至今200天-5.95%
160717嘉实恒生中国企业QDII-指数2019-04-02至今200天-1.31%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 2、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 ①股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 ②股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 4、随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为嘉实新兴科技100ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实新兴科技100ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证新兴科技100策略指数及嘉实新兴科技100ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.00% | 0.10%
大于等于50万元,小于200万元---0.60% | 0.06%
大于等于200万元,小于500万元---0.30% | 0.03%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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