| 基金全称 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实致安3个月定期债券 |
| 基金代码 | 007879（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2019年09月09日 | 成立日期 | 2019年09月26日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 53.36亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实致安3个月定期债券(007879) - 基金经理
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| 姓名 | 赵国英 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-06 |
赵国英女士:中国国籍,硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日-2020年7月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日起任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日起任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月14日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年4月27起任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 140天 | 1.98% |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-04-27 | 至今 | 364天 | 4.78% |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又316天 | 4.54% |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2022-05-06 | 至今 | 1年又355天 | 8.29% |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又102天 | 9.20% |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又102天 | 8.61% |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又102天 | 7.50% |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又102天 | 8.02% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又102天 | 7.76% |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 2023-02-01 | 1年又18天 | 2.08% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又102天 | 8.69% |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又102天 | 8.94% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 213天 | 1.60% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 2020-07-31 | 1年又21天 | 4.39% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2019-05-20 | 2020-07-31 | 1年又73天 | 3.94% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2018-10-30 | 2020-07-31 | 1年又275天 | 8.74% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 11.63% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2019-08-26 | 1年又5天 | 4.60% |
| 001912 | 中欧强势多策略债券 | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2018-10-31 | 71天 | 0.83% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 10.85% |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 13.18% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 10.17% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2019-08-26 | 1年又5天 | 4.89% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 10.79% |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2019-01-09 | 141天 | 1.48% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 11.00% |
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| 姓名 | 董福焱 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-06 |
董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 2022-05-21 | 至今 | 1年又340天 | 1.89% |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-21 | 至今 | 1年又340天 | 2.49% |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2022-05-06 | 至今 | 1年又355天 | 8.29% |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又319天 | 22.26% |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又319天 | 20.22% |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-21 | 2022-09-22 | 2年又124天 | 15.94% |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-21 | 2022-09-22 | 2年又124天 | 14.81% |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 2019-08-23 | 至今 | 4年又247天 | -0.52% |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-23 | 2020-10-12 | 1年又51天 | 36.14% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行、上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票投资,以增加基金收益。 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。 1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; 2)个股投资策略:本基金将采用“自下而上”的方式,寻找能够受益中国经济转型创新、具备领先优势与核心竞争力的优秀企业,以合理估值买入并长期持有,获取长期稳定收益;本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3)对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
嘉实致安3个月定期债券(007879) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实致安3个月定期债券(007879) - 基金公告
- 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换...2024-03-19
- 关于嘉实致安3个月定期债券第十七个开放期开放申购、赎回业务的公告2024-03-13
- 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-19