| 基金全称 | 鹏华稳利短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华稳利短债C |
| 基金代码 | 007956（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年10月14日 | 成立日期 | 2019年10月30日 |
| 成立规模 | 19.461亿份 | 资产规模 | 11.57亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 叶朝明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-10-30 |
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月18日担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 124天 | 0.00% |
| 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 238天 | 1.47% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 347天 | 1.85% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 347天 | 1.62% |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又38天 | 6.27% |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又38天 | 5.89% |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又38天 | 5.98% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又129天 | 6.36% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又129天 | 5.97% |
| 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-04-22 | 至今 | 2年又3天 | 3.91% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又87天 | 8.94% |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又87天 | 9.60% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又87天 | 9.05% |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又87天 | 6.88% |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又87天 | 7.09% |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又87天 | 7.18% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又87天 | 8.44% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又115天 | 6.27% |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又115天 | 8.68% |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又115天 | 9.18% |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又119天 | 7.20% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又290天 | 11.31% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又290天 | 11.94% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-08-14 | 至今 | 3年又254天 | 8.89% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
| 007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 4年又178天 | 14.51% |
| 007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 4年又178天 | 12.48% |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型-浮动净值 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又240天 | 7.67% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-16 | 至今 | 6年又314天 | 21.10% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-18 | 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 8年又88天 | 21.41% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 8年又88天 | 21.41% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-21 | 至今 | 8年又280天 | 27.86% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-27 | 至今 | 9年又90天 | 33.42% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-02-28 | 至今 | 10年又58天 | 33.80% |
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| 姓名 | 王康佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-04 |
王康佳女士:国籍中国,金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。王康佳具备基金从业资格。现任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。现任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日起担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金基金经理。2022年11月起任鹏华稳福中短债基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月担任鹏华丰尊债券基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-27 | 至今 | 28天 | 0.44% |
| 018532 | 鹏华丰景债券 | 债券型-长债 | 2023-12-12 | 至今 | 134天 | 1.75% |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 | 债券型-长债 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又46天 | 3.85% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又129天 | 6.36% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又129天 | 5.97% |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又175天 | 6.65% |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又175天 | 6.79% |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又175天 | 7.16% |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又119天 | 7.20% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又180天 | 8.41% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又180天 | 8.16% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2021-08-28 | 至今 | 2年又240天 | 7.30% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2021-08-28 | 至今 | 2年又240天 | 8.46% |
| 007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-04 | 至今 | 2年又325天 | 8.22% |
| 007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-04 | 至今 | 2年又325天 | 6.99% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 本基金以短债为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、哑铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 鹏华稳利短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告2024-04-13
- 鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告2024-04-13
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告2024-03-30
- 鹏华稳利短债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28