基金数据

基金全称博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金简称博时中债3-5政金融债指数C
基金代码007963(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2019年09月20日成立日期2019年12月19日
成立规模20.004亿份资产规模0.01亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人博时基金基金托管人邮储银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名魏桢
上任日期2024-03-12

魏桢女士:中国国籍,硕士。2003-2005深圳发展银行/交易员;2005-2008博时基金/债券交易员;2008-2008长城基金/投资经理;2009-至今博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金、博时天天增利货币市场基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时聚享纯债债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金、博时外服货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时兴盛货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金、博时合惠货币市场基金、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时锦源利率债债券型证券投资基金、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

魏桢管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
511860博时保证金货币ETFA货币型-普通货币2024-03-12至今44天0.24%
016002博时保证金货币ETFC货币型-普通货币2024-03-12至今44天0.24%
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A指数型-固收2024-03-12至今44天0.55%
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C指数型-固收2024-03-12至今44天0.53%
007962博时中债3-5政金融债指数A指数型-固收2024-03-12至今44天0.93%
007963博时中债3-5政金融债指数C指数型-固收2024-03-12至今44天0.92%
006848博时中债5-10农发行A指数型-固收2024-03-12至今44天1.13%
006849博时中债5-10农发行C指数型-固收2024-03-12至今44天1.12%
020238博时锦源利率债债券A债券型-长债2023-12-13至今134天3.64%
020239博时锦源利率债债券C债券型-长债2023-12-13至今134天3.57%
018407博时富耀一年定开债发起式债券型-混合一级2023-06-21至今309天3.71%
015824博时月月乐同业存单30天持有混合混合型-偏债2022-06-07至今1年又323天4.49%
012247博时月月享30天持有期短债C债券型-中短债2021-05-12至今2年又349天8.06%
012246博时月月享30天持有期短债A债券型-中短债2021-05-12至今2年又349天8.74%
002904博时安仁一年定开发起式债券A债券型-长债2020-09-092021-10-271年又48天4.25%
002905博时安仁一年定开发起式债券C债券型-长债2020-09-092021-10-271年又48天3.41%
002447博时裕安纯债定开债发起式债券型-长债2020-05-082021-10-271年又172天3.05%
008393博时现金收益货币C货币型-普通货币2019-12-03至今4年又145天8.50%
004060博时兴盛货币B货币型-普通货币2017-12-292019-02-251年又58天3.69%
004689博时丰庆纯债债券债券型-长债2017-08-232019-03-041年又193天9.58%
004985博时合晶货币B货币型-普通货币2017-08-022019-02-251年又207天4.96%
004841博时合惠货币A货币型-普通货币2017-06-26至今6年又305天19.89%
004137博时合惠货币B货币型-普通货币2017-05-31至今6年又331天22.20%
004118博时裕鹏纯债债券债券型-长债2016-12-222017-12-291年又7天9.39%
003947博时聚享纯债债券债券型-长债2016-12-192017-07-28221天0.72%
003683博时安弘一年定开债发起式C债券型-长债2016-11-15至今7年又163天27.76%
003682博时安弘一年定开债发起式A债券型-长债2016-11-15至今7年又163天31.62%
003206博时合鑫货币B货币型-普通货币2016-10-122019-02-252年又136天9.08%
002752博时安恒18个月定开债C债券型-长债2016-09-222018-04-021年又192天-2.30%
002751博时安恒18个月定开债A债券型-长债2016-09-222018-04-021年又192天-1.70%
160523博时安丰18个月定开债C债券型-长债2016-09-072018-06-211年又287天-2.02%
002960博时合利货币B货币型-普通货币2016-08-032019-02-252年又206天9.48%
002904博时安仁一年定开发起式债券A债券型-长债2016-06-242017-11-081年又137天1.60%
002905博时安仁一年定开发起式债券C债券型-长债2016-06-242017-11-081年又137天0.78%
002855博时现金宝货币C货币型-普通货币2016-05-312019-02-252年又270天10.41%
001055博时产业债纯债债券A债券型-长债2016-05-252017-05-311年又6天1.03%
001971博时产业债纯债债券C债券型-长债2016-05-252017-05-311年又6天0.66%
002642博时安润18个月定开债C债券型-长债2016-05-202017-12-011年又195天-0.12%
002641博时安润18个月定开债A债券型-长债2016-05-202017-12-011年又195天0.50%
002755博时裕盛纯债债券债券型-长债2016-05-202019-03-042年又288天13.07%
002754博时裕创纯债债券型-长债2016-05-132019-03-042年又295天12.07%
001999博时安荣18个月定开债债券型-长债2015-11-242017-06-151年又204天3.21%
001308博时外服货币B货币型-普通货币2015-06-192019-02-253年又252天
511860博时保证金货币ETFA货币型-普通货币2015-06-082017-04-261年又323天4.69%
050003博时现金收益货币A货币型-普通货币2015-05-22至今8年又341天23.83%
000665博时现金收益货币B货币型-普通货币2015-05-22至今8年又341天26.51%
000085博时安盈债券C债券型-中短债2015-05-222017-05-312年又10天5.74%
000084博时安盈债券A债券型-中短债2015-05-222017-05-312年又10天6.57%
000891博时现金宝货币B货币型-普通货币2014-11-212019-02-254年又97天16.33%
000784博时季季享持有期B债券型-长债2014-09-222019-03-044年又164天
000783博时季季享持有期A债券型-长债2014-09-222019-03-044年又164天
000730博时现金宝货币A货币型-普通货币2014-09-182019-02-254年又161天16.95%
000735博时天天增利货币B货币型-普通货币2014-08-252017-04-262年又245天9.11%
000734博时天天增利货币A货币型-普通货币2014-08-252017-04-262年又245天8.41%
000277博时双月薪定期支付债券债券型-长债2013-10-222016-04-252年又186天35.83%
160515博时安丰18个月定开债A债券型-长债2013-08-222018-06-214年又304天42.52%
000246博时月月薪定期支付债券债券型-长债2013-07-252016-04-252年又275天31.64%
000200博时岁岁增利一年持有期债券A债券型-中短债2013-06-262016-04-252年又304天27.33%
050129博时理财30天债券B债券型-理财2013-01-282015-09-102年又225天8.09%
050029博时新机遇混合A混合型-偏债2013-01-282015-09-102年又225天0.00%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 (二)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1、抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如"久期盯住"等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、替代性策略 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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