基金数据

基金全称大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金简称大成惠嘉一年定开债券
基金代码007967(前端)基金类型定开债券
发行日期2019年10月08日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人大成基金基金托管人
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李富强
上任日期2019-09-25

李富强先生:国籍:中国,经济学硕士。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年9月29日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。具有基金从业资格。

李富强管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008004大成通嘉三年定开债券C定开债券2019-10-08至今11天
008003大成通嘉三年定开债券A定开债券2019-10-08至今11天
007946大成中债1-3年国开债指数A债券指数2019-09-26至今23天0.14%
007947大成中债1-3年国开债指数C债券指数2019-09-26至今23天0.13%
007967大成惠嘉一年定开债券定开债券2019-09-25至今24天
007514大成景益平稳收益混合C混合型2019-06-17至今124天-0.34%
001364大成景润灵活配置混合混合型2019-06-12至今129天0.13%
003374大成景禄灵活配置混合C混合型2018-11-16至今337天2.73%
003373大成景禄灵活配置混合A混合型2018-11-16至今337天2.81%
160915大成景丰债券(LOF)债券型2018-07-162019-09-291年又75天3.80%
090017大成可转债增强债券债券型2018-07-16至今1年又95天2.25%
002947大成景盛一年定开债C定开债券2018-07-16至今1年又95天3.84%
000865大成景利混合混合型2018-07-162019-01-10178天0.79%
090023大成月月盈短期理财债券A理财型2018-07-16至今1年又95天3.64%
001516大成月月盈短期理财债券E理财型2018-07-16至今1年又95天3.64%
090008大成强化收益定开债定开债券2018-07-162019-01-17185天5.25%
000695大成景益平稳收益混合A混合型2018-07-16至今1年又95天-0.07%
002946大成景盛一年定开债A定开债券2018-07-16至今1年又95天4.37%
091023大成月月盈短期理财债券B理财型2018-07-16至今1年又95天4.02%
002745北信瑞丰丰利混合混合型2016-06-212017-06-301年又9天0.90%
000744北信瑞丰稳定收益A债券型2016-05-092017-05-151年又6天2.01%
000745北信瑞丰稳定收益C债券型2016-05-092017-05-151年又6天1.82%
002194北信瑞丰稳定增强混合型2016-05-092017-06-301年又52天2.90%
001866北信瑞丰新成长混合型2015-11-182017-06-271年又222天4.20%
000871北信瑞丰宜投宝A货币型2015-09-142017-06-271年又287天4.47%
000872北信瑞丰宜投宝B货币型2015-09-142017-06-271年又287天4.92%
000981北信瑞丰现金添利A货币型2015-09-142017-06-301年又290天4.51%
000982北信瑞丰现金添利B货币型2015-09-142017-06-301年又290天4.96%
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金也不投资于可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 一)封闭期投资策略 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 1、封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 2、信用债投资策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,为保护基金份额持有人利益,基金管理人可及时制定风险处置预案,包括提前卖出相关有较大潜在违约风险的债券等。 3、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 二)开放期投资策略 开放期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的流动性。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅有现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于300万元---0.40% | 0.04%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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