基金数据

基金全称华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称华夏中证全指证券公司ETF联接C
基金代码007993(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2020年03月05日成立日期2020年04月03日
成立规模0.910亿份资产规模2.11亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名司帆
上任日期2021-07-06

司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、投资经理。

司帆管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF指数型-股票2024-02-20至今38天
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-23至今66天11.48%
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-23至今66天11.43%
020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-03至今86天1.51%
020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-03至今86天1.44%
513190华夏中证港股通内地金融ETF指数型-股票2023-09-25至今186天-6.25%
017573华夏中证机床ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-12至今322天-4.60%
017574华夏中证机床ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-12至今322天-4.85%
017610华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A指数型-股票2023-04-11至今353天-4.11%
017611华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C指数型-股票2023-04-11至今353天-4.43%
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-34.02%
159663华夏中证机床ETF指数型-股票2022-10-12至今1年又169天-10.03%
510630华夏消费ETF指数型-股票2022-08-22至今1年又220天-19.58%
510660华夏医药ETF指数型-股票2022-08-22至今1年又220天-18.69%
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2022-08-22至今1年又220天-1.21%
159888华夏中证智能汽车主题ETF指数型-股票2022-08-22至今1年又220天-19.26%
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2022-08-22至今1年又220天-53.70%
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2022-03-14至今2年又16天1.15%
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2021-10-21至今2年又160天-33.32%
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2021-10-21至今2年又160天-23.19%
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2021-10-21至今2年又160天-23.75%
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2021-10-21至今2年又160天-23.93%
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2021-10-21至今2年又160天-32.66%
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2021-07-06至今2年又267天-16.10%
515010华夏中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-07-06至今2年又267天-16.13%
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2021-07-06至今2年又267天-15.40%
姓名鲁亚运
上任日期2022-06-10

鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)。

鲁亚运管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
562560华夏中证全指信息技术ETF指数型-股票2024-03-27至今2天0.00%
562580华夏中证全指可选消费ETF指数型-股票2024-03-18至今11天-0.45%
513910华夏中证港股通央企红利ETF指数型-股票2024-02-07至今51天-3.25%
019975华夏中证物联网主题ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-10至今140天-6.35%
019976华夏中证物联网主题ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-10至今140天-6.46%
019891华夏中证2000ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-08至今142天-13.85%
019892华夏中证2000ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-08至今142天-13.95%
562660华夏中证2000ETF指数型-股票2023-09-06至今205天-7.92%
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-25.69%
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-25.92%
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-1.25%
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-26.94%
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-11.71%
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-0.96%
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2023-03-27至今1年又3天-1.25%
017856华夏中证石化产业ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-14至今1年又16天-12.08%
017855华夏中证石化产业ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-14至今1年又16天-11.81%
016355华夏国证疫苗与生物科技指数发起A指数型-股票2022-09-06至今1年又205天-26.53%
016356华夏国证疫苗与生物科技指数发起C指数型-股票2022-09-06至今1年又205天-26.87%
016077华夏中证农业主题ETF发起联接A指数型-股票2022-08-19至今1年又223天-29.11%
016078华夏中证农业主题ETF发起联接C指数型-股票2022-08-19至今1年又223天-29.45%
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2022-06-10至今1年又293天-31.55%
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2022-06-10至今1年又293天-32.04%
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2022-06-10至今1年又293天-34.27%
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2022-06-10至今1年又293天-34.62%
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2022-06-10至今1年又293天-5.97%
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2022-06-10至今1年又293天-5.46%
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 6、参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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