基金数据

基金全称易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称易方达年年恒秋一年定开债A
基金代码007997(前端)基金类型定开债券
发行日期2019年10月09日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人易方达基金基金托管人招商银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李一硕
上任日期2019-09-28

李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日起任职)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月11日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理。

李一硕管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007997易方达年年恒秋一年定开债A定开债券2019-09-28至今21天
007998易方达年年恒秋一年定开债C定开债券2019-09-28至今21天
005124易方达恒益定开债券发起式定开债券2019-09-18至今31天0.03%
007526易方达年年恒夏一年定开债C定开债券2019-07-11至今100天1.26%
007525易方达年年恒夏一年定开债A定开债券2019-07-11至今100天1.34%
110052易方达安源中短债债券C债券型2019-05-28至今144天1.40%
110053易方达安源中短债债券A债券型2019-05-28至今144天1.50%
000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2019-01-04至今288天2.17%
000429易方达聚盈分级债券发起式A固定收益2019-01-04至今288天2.53%
000430易方达聚盈分级债券发起式B分级杠杆2019-01-04至今288天3.19%
006112易方达恒惠定开债定开债券2018-06-26至今1年又115天8.62%
005740易方达恒信定期开放债券定开债券2018-03-27至今1年又206天8.72%
001136易方达裕如混合混合型2017-12-30至今1年又293天11.90%
001343易方达新享混合C混合型2017-03-072019-07-032年又118天16.14%
001249易方达新利灵活配置混合混合型2017-03-072019-07-032年又118天19.43%
001342易方达新享混合A混合型2017-03-072019-07-032年又118天16.79%
003214易方达富惠纯债债券债券型2017-02-15至今2年又246天15.17%
001433易方达瑞景混合混合型2016-08-062019-07-032年又331天28.40%
000111易方达纯债1年定开债A定开债券2015-03-14至今4年又220天26.64%
000112易方达纯债1年定开债C定开债券2015-03-14至今4年又220天24.84%
161117易方达永旭定开债定开债券2014-07-12至今5年又100天43.96%
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,在投资组合平均久期与封闭期适当匹配的基础上,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5)证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 6)息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 (2)资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 (3)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 (4)衍生产品投资策略 1)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30% | 0.03%
大于等于100万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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