| 基金全称 | 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成通嘉三年定开债券A |
| 基金代码 | 008003（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年10月11日 | 成立日期 | 2019年11月25日 |
| 成立规模 | 72.100亿份 | 资产规模 | 80.91亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成通嘉三年定开债券A(008003) - 基金经理
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| 姓名 | 曾婷婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-05 |
曾婷婷女士:北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日)、前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)的基金经理。2019年12月24日至任2022年3月5日新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年3月5日担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2022年7月1日起担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2023年6月5日起担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金、大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起担任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 99天 | 0.43% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 174天 | 2.08% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 174天 | 2.17% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 174天 | 2.21% |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 318天 | 1.99% |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 318天 | 2.24% |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 318天 | 2.51% |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又190天 | 4.78% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 3.19% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 3.29% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 4.17% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 3.55% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 3.63% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 3.11% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 4.83% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又292天 | 4.57% |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-05 | 1年又344天 | 5.45% |
| 007036 | 前海联合永兴纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-12-23 | 1年又272天 | 8.96% |
| 003928 | 前海联合永兴纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-12-23 | 1年又272天 | 9.05% |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-05 | 1年又344天 | 4.70% |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 7.07% |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 5.66% |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2021-05-18 | 1年又318天 | 30.77% |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2021-05-18 | 1年又318天 | 4.35% |
| 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2021-12-11 | 2年又322天 | 18.18% |
| 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2021-12-11 | 2年又322天 | 11.63% |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-03 | 2021-05-18 | 3年又320天 | 12.42% |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-03 | 2021-05-18 | 3年又320天 | 11.38% |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-05 | 2022-03-05 | 5年又182天 | 16.40% |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-05 | 2022-03-05 | 5年又182天 | 18.01% |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (2)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 (4)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 (5)封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。 (1)债券投资策略 本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆比例。 (2)流动性管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的流动性。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
大成通嘉三年定开债券A(008003) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成通嘉三年定开债券A(008003) - 基金公告
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