| 基金全称 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华富安兴39个月定开债A |
| 基金代码 | 008018（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年10月16日 | 成立日期 | 2019年10月31日 |
| 成立规模 | 69.000亿份 | 资产规模 | 81.72亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华富安兴39个月定开债A(008018) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 倪莉莎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-10-31 |
倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理、2018年6月25日至2019年3月28日任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理,2018年8月28日至2019年10月16日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月12日至2019年10月18日任华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年3月23日至2020年3月10日任华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月12日至2020年5月11日任职华富天盈货币市场基金基金经理。现任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、华富天盈货币市场基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月17日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月12日起担任华富天盈货币市场基金基金经理。2023年12月1日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金经理。自2024年3月5日起任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 5天 | |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 5天 | |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 50天 | 0.41% |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 50天 | 0.39% |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 145天 | 1.62% |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 145天 | 1.70% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 225天 | 1.19% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 225天 | 1.34% |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-09-11 | 至今 | 226天 | 2.44% |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又159天 | 6.09% |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又159天 | 5.80% |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-29 | 2023-09-12 | 1年又167天 | 4.33% |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-27 | 2023-09-27 | 1年又274天 | 3.46% |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2021-12-01 | 2023-09-12 | 1年又285天 | 6.59% |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-08 | 至今 | 2年又168天 | 10.72% |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-08 | 至今 | 2年又168天 | 11.35% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2021-08-16 | 2022-08-30 | 1年又14天 | 1.59% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2021-08-16 | 2022-08-30 | 1年又14天 | 1.85% |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 4年又177天 | 13.83% |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 4年又177天 | 16.55% |
| 003994 | 华富货币B | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 至今 | 4年又325天 | 9.81% |
| 410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 2019-06-05 | 至今 | 4年又325天 | 8.61% |
| 006770 | 华富恒玖3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-01-22 | 2020-03-11 | 1年又49天 | 4.55% |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又157天 | 18.85% |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又157天 | 13.46% |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-28 | 2019-10-16 | 1年又49天 | 6.40% |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-28 | 2019-10-16 | 1年又49天 | 6.70% |
| 005923 | 华富恒悦定期开放债券A | 债券型-长债 | 2018-06-25 | 2019-03-29 | 277天 | 5.01% |
| 005924 | 华富恒悦定期开放债券C | 债券型-长债 | 2018-06-25 | 2019-03-29 | 277天 | 4.69% |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-29 | 至今 | 6年又28天 | 20.70% |
| 005694 | 华富恒玖3个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-03-23 | 2020-03-11 | 1年又354天 | 7.73% |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-12 | 2018-08-07 | 329天 | 6.24% |
| 000624 | 华富恒财定开债A | 债券型-长债 | 2017-09-12 | 2019-10-19 | 2年又37天 | 6.53% |
| 000623 | 华富恒财定开债C | 债券型-长债 | 2017-09-12 | 2019-10-19 | 2年又37天 | 2.84% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-12 | 2020-05-11 | 2年又242天 | 8.40% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-12 | 2020-05-11 | 2年又242天 | 7.70% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的债券,且债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类资产提前处置。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益资产投资策略 (1)利率策略 本基金固定收益资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果。华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。 (2)信用债投资策略 本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。由于信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用风险与债券价值的平衡是信用债投资的核心。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 本基金同时将继续把控制信用风险放在重要位置,发挥管理人对宏观市场研究和信用研究领域的专业性,精选资质好的个券,同时结合市场行情与预判,通过灵活的杠杆策略,努力择时,为持有人合理增加收益。 (3)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,本基金的杠杆比例在每个封闭期内原则上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券和货币市场工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 (4)现金管理策略 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。 (5)资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 3、开放期投资安排 本基金所投资的资产剩余期限将严格与本基金封闭期限匹配。因此,开放期时,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
华富安兴39个月定开债A(008018) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华富安兴39个月定开债A(008018) - 基金公告
- 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 华富基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-30
- 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知2024-03-15
- 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2024-01-24