| 基金全称 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 广发湾创100ETF联接A |
| 基金代码 | 008100（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年03月27日 | 成立日期 | 2020年05月21日 |
| 成立规模 | 3.184亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2021年05月27日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-21 |
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2024年3月30日任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 18天 | -4.56% |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 18天 | -4.54% |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 37天 | 5.96% |
| 159576 | 广发深证100ETF | 指数型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 121天 | 1.96% |
| 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 172天 | -35.69% |
| 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 172天 | -35.78% |
| 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 179天 | -7.15% |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 254天 | -13.72% |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% |
| 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又114天 | -14.51% |
| 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又114天 | -14.83% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -5.75% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% |
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -6.32% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -4.95% |
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -5.49% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又157天 | 4.60% |
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又157天 | 3.87% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又157天 | 4.43% |
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又157天 | 4.05% |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又294天 | -43.33% |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又359天 | -20.11% |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% |
| 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% |
| 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% |
| 515600 | 广发央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% |
| 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% |
| 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 5年又179天 | 135.40% |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 5年又179天 | 130.08% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 5年又259天 | 125.40% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 5年又259天 | 128.20% |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 5年又259天 | 119.51% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% |
| 004023 | 广发量化稳健混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
| 003766 | 广发创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 6年又332天 | -5.06% |
| 003765 | 广发创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 6年又332天 | -4.30% |
| 159952 | 广发创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 6年又362天 | 3.91% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 指数型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% |
| 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 7年又311天 | -1.47% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% |
| 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 指数型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 10年又22天 | 46.47% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 10年又22天 | 51.50% |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 (一)资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (四)债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 (五)股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 (六)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (七)其它投资策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |