基金全称 | 中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 中金中债1-3年政金债A |
基金代码 | 008156(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2019年11月08日 | 成立日期 | 2019年12月25日 |
成立规模 | 27.001亿份 | 资产规模 | 0.05亿份(截止至:2022年03月28日) |
基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 石玉 |
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上任日期 | 2019-12-25 |
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理,2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又135天 | 4.85% |
016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又135天 | 4.52% |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 1年又323天 | 3.89% |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又161天 | 7.97% |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 2年又161天 | 7.49% |
009451 | 中金新盛1年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2023-07-28 | 3年又25天 | 7.92% |
008157 | 中金中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-12-25 | 2022-03-24 | 2年又90天 | 5.41% |
008156 | 中金中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-12-25 | 2022-03-24 | 2年又90天 | 5.64% |
008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 1年又39天 | 3.43% |
008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-01-25 | 1年又39天 | 3.90% |
006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 3年又11天 | 11.48% |
006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-11-25 | 3年又11天 | 7.08% |
006571 | 中金金元C | 债券型-长债 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 1年又159天 | 7.84% |
006570 | 中金金元A | 债券型-长债 | 2018-11-08 | 2020-04-15 | 1年又159天 | 6.98% |
006096 | 中金浙金6个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-21 | 2021-11-25 | 3年又158天 | 14.76% |
005065 | 中金现金管家C | 货币型-普通货币 | 2017-09-04 | 至今 | 6年又208天 | 11.25% |
005005 | 中金瑞安混合发起A | 混合型-偏股 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | 1年又170天 | -7.52% |
005006 | 中金瑞安混合发起C | 混合型-偏股 | 2017-09-01 | 2019-02-18 | 1年又170天 | -8.09% |
004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -7.85% |
004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -7.50% |
004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -8.11% |
004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-07 | 2018-11-16 | 1年又132天 | -6.94% |
004587 | 中金丰沃A | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-14 | 1年又165天 | -10.96% |
004588 | 中金丰沃C | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2018-11-14 | 1年又165天 | -11.17% |
003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-29 | 2019-02-18 | 1年又326天 | -12.37% |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 4年又348天 | 18.35% |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 2016-12-13 | 2021-11-25 | 4年又348天 | 17.72% |
000802 | 中金纯债C | 债券型-长债 | 2016-07-16 | 至今 | 7年又258天 | 25.23% |
000883 | 中金现金管家B | 货币型-普通货币 | 2016-07-16 | 至今 | 7年又258天 | 22.56% |
000882 | 中金现金管家A | 货币型-普通货币 | 2016-07-16 | 至今 | 7年又258天 | 20.31% |
000801 | 中金纯债A | 债券型-长债 | 2016-07-16 | 至今 | 7年又258天 | 29.30% |
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券,或选择非成分券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求有效跟踪标的指数为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,以标的指数的成分券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以实现对标的指数的有效跟踪。 (二)债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如"久期盯住"等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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