基金数据

基金全称中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金简称中金中债1-3年政金债C
基金代码008157(前端)基金类型债券指数
发行日期2019年11月08日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人中金基金基金托管人浙商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名石玉
上任日期2019-11-05

石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。

石玉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008105中金鑫裕1年定开债C定开债券2019-11-18至今2天
008104中金鑫裕1年定开债A定开债券2019-11-18至今2天
008157中金中债1-3年政金债C债券指数2019-11-05至今15天
008156中金中债1-3年政金债A债券指数2019-11-05至今16天
006640中金新元6个月定开债A定开债券2018-11-15至今1年又6天3.61%
006641中金新元6个月定开债C定开债券2018-11-15至今1年又5天3.28%
006571中金金元C债券型2018-11-08至今1年又12天3.17%
006570中金金元A债券型2018-11-08至今1年又13天2.30%
006096中金浙金6个月定开债定开债券2018-06-21至今1年又152天6.95%
005065中金现金管家C货币型2017-09-04至今2年又77天2.64%
005005中金金泽A混合型2017-09-012019-02-181年又170天-7.52%
005006中金金泽C混合型2017-09-012019-02-181年又170天-8.09%
004713中金丰鸿灵活配置混合C混合型2017-07-072018-11-161年又132天-7.85%
004714中金丰颐灵活配置混合A混合型2017-07-072018-11-161年又132天-7.50%
004715中金丰颐灵活配置混合C混合型2017-07-072018-11-161年又132天-8.11%
004712中金丰鸿灵活配置混合A混合型2017-07-072018-11-161年又132天-6.94%
004587中金丰沃A混合型2017-06-022018-11-141年又165天-10.96%
004588中金丰沃C混合型2017-06-022018-11-141年又165天-11.17%
003582中金量化多策略混合混合型2017-03-292019-02-181年又326天-12.02%
003811中金金利A债券型2016-12-13至今2年又342天12.60%
003812中金金利C债券型2016-12-13至今2年又342天12.66%
000802中金纯债C债券型2016-07-16至今3年又128天10.15%
000883中金现金管家B货币型2016-07-16至今3年又127天11.94%
000882中金现金管家A货币型2016-07-16至今3年又128天11.06%
000801中金纯债A债券型2016-07-16至今3年又127天11.78%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券,或选择非成分券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求有效跟踪标的指数为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,以标的指数的成分券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以实现对标的指数的有效跟踪。 (二)债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如"久期盯住"等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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