基金数据

基金全称华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称华夏创新100ETF联接C
基金代码008200(前端)基金类型联接基金
发行日期2020年03月30日成立日期2020年04月29日
成立规模0.268亿份资产规模0.07亿份(截止至:2020年04月29日)
基金管理人华夏基金基金托管人招商银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名荣膺
上任日期2020-04-29

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日起任职)。2015年11月6日起至2020年3月18日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。华夏黄金交易型开放式证券投资基金(2020年4月13日起任职)。华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年04月29日任职)。

荣膺管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008199华夏创新100ETF联接A联接基金2020-04-29至今33天1.40%
008200华夏创新100ETF联接C联接基金2020-04-29至今33天1.38%
518850华夏黄金ETFETF-场内2020-04-13至今49天292.17%
008702华夏黄金ETF联接C联接基金2020-04-10至今52天
008701华夏黄金ETF联接A联接基金2020-04-10至今52天
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETFETF-场内2020-02-25至今97天3.07%
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A联接基金2020-01-13至今140天1.98%
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C联接基金2020-01-13至今140天1.86%
159985华夏饲料豆粕期货ETFETF-场内2019-09-24至今251天-2.76%
007474华夏创成长ETF联接A联接基金2019-06-26至今341天42.35%
007472华夏创蓝筹ETF联接A联接基金2019-06-26至今341天37.49%
007473华夏创蓝筹ETF联接C联接基金2019-06-26至今341天36.98%
007475华夏创成长ETF联接C联接基金2019-06-26至今341天41.83%
159967华夏创成长ETFETF-场内2019-06-21至今346天46.73%
159966华夏创蓝筹ETFETF-场内2019-06-14至今353天45.62%
006197华夏中证央企ETF联接C联接基金2018-11-14至今1年又200天-4.88%
006196华夏中证央企ETF联接A联接基金2018-11-14至今1年又200天-4.44%
512950华夏中证央企ETFETF-场内2018-10-19至今1年又226天-7.44%
006395华夏上证50AH优选指数C股票指数2018-09-19至今1年又256天13.92%
006382华夏中证500ETF联接C联接基金2018-09-19至今1年又256天14.44%
005735MSCI中国A股国际通联接C联接基金2018-03-08至今2年又86天4.77%
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.58%
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天21.91%
501050华夏上证50AH优选指数A股票指数2016-10-27至今3年又218天28.50%
000975MSCI中国A股国际通联接A联接基金2016-10-20至今3年又225天24.87%
512990华夏MSCIA股国际通ETFETF-场内2016-10-20至今3年又225天26.59%
001052华夏中证500ETF联接A联接基金2016-10-20至今3年又225天-12.46%
512500华夏中证500ETFETF-场内2016-10-20至今3年又225天-12.94%
510630华夏消费ETFETF-场内2015-11-062020-03-184年又134天76.43%
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 此外,本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF 份额,以进行基金建仓。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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