| 基金全称 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 招商深证100ETF联接A |
| 基金代码 | 008236（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年03月11日 | 成立日期 | 2020年06月12日 |
| 成立规模 | 2.027亿份 | 资产规模 | 0.07亿份（截止至：2023年04月06日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商深证100ETF联接A(008236) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘重杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-12 |
刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月6日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月15日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月18日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月24日至今)。现任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 113天 | 13.57% |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 113天 | 13.44% |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 143天 | 4.50% |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 143天 | 4.66% |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 332天 | 7.64% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又9天 | 33.21% |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又114天 | 3.59% |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又114天 | 3.19% |
| 159631 | 招商中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-08-18 | 至今 | 1年又246天 | -12.32% |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又267天 | 16.24% |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又2天 | -18.48% |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又2天 | -17.75% |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型-股票 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又35天 | 1.58% |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又57天 | 14.89% |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又57天 | 15.13% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 2023-05-23 | 1年又117天 | -24.79% |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又127天 | -35.13% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又237天 | -51.96% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又237天 | -52.47% |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 2年又289天 | -25.73% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | -21.07% |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又34天 | -35.38% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-08 | 2022-03-05 | 1年又25天 | -25.87% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又86天 | -32.61% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.67% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 2.24% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.89% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.53% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.13% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.12% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.03% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.56% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 0.08% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.35% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -0.82% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.66% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.26% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.14% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.25% |
| 159815 | 招商中证浙江100ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2023-04-24 | 2年又264天 | -6.03% |
| 008236 | 招商深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 8.38% |
| 008237 | 招商深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 9.38% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又145天 | 90.10% |
| 159975 | 招商深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又166天 | 13.11% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.38% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.55% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 7.19% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在法律法规允许的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金主要投资于其指定的目标ETF。 (2)基金组合的构建方法在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 1)按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要 根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份券和备选成份券部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 4、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 8、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 9、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 深证100指数(价格)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
招商深证100ETF联接A(008236) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
招商深证100ETF联接A(008236) - 基金公告
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2023/07/06)2023-07-06
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2023-07-03
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2023-06-29
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2023-06-27
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2023-06-21