| 基金全称 | 广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中债3-5年政金债指数C |
| 基金代码 | 008365（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年04月30日 | 成立日期 | 2020年06月24日 |
| 成立规模 | 40.006亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2021年11月02日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-24 |
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月21日起任职)、广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日至2020年5月12日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年5月12日任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月2日至2020年9月9日任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年10月29日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月12日起不在担任广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任职广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日起不在担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月21日至2022年7月11日任职)。曾任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年02月20日担任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。现任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月2日担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年06月14日起担任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-19 | 至今 | 97天 | 2.94% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 2.98% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 2.47% |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 316天 | 5.95% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 316天 | 6.07% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又55天 | 4.37% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又55天 | 4.50% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又65天 | 0.00% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又65天 | 5.19% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又65天 | 4.83% |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又65天 | 4.76% |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又65天 | 4.83% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.50% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.66% |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.90% |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.68% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 6.24% |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 8.25% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.55% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.13% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2019-10-29 | 2021-01-27 | 1年又91天 | 2.49% |
| 006970 | 广发景利纯债 | 债券型-长债 | 2019-08-02 | 2020-09-09 | 1年又39天 | 3.07% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-01-29 | 2020-05-12 | 1年又104天 | 6.66% |
| 006550 | 广发景润纯债 | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-05-12 | 1年又159天 | 5.79% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 12.27% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 11.82% |
| 006019 | 广发景智纯债 | 债券型-长债 | 2018-11-21 | 2020-05-12 | 1年又173天 | 7.47% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2018-10-16 | 2020-05-12 | 1年又209天 | 11.28% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.84% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.50% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告2021-12-27
- 广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告2021-12-27
- 广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第3季度报告2021-10-26
- 广发基金管理有限公司关于广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同终...2021-10-15
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