| 基金全称 | 新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 前海联合泓旭定开债券 |
| 基金代码 | 008386（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月03日 | 成立日期 | 2020年07月23日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2022年01月17日） |
| 基金管理人 | 前海联合 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海联合泓旭定开债券(008386) - 基金经理
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| 姓名 | 张文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-20 |
张文先生:中国国籍,硕士研究生,2019年9月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管,2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理,2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日起担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月28日担任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日担任新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理。2021年5月18日起任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2021年8月20日担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月5日担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又51天 | 5.98% |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又51天 | 5.51% |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又51天 | 4.68% |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又51天 | 4.57% |
| 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-07-28 | 342天 | 1.23% |
| 007359 | 前海联合泳益纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 26天 | 0.04% |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又248天 | -1.62% |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又248天 | 11.25% |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又248天 | 9.11% |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又248天 | 11.77% |
| 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-07-28 | 342天 | 1.62% |
| 008386 | 前海联合泓旭定开债券 | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-01-06 | 139天 | 0.65% |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又248天 | -2.63% |
| 007358 | 前海联合泳益纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 26天 | 0.07% |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又342天 | 4.55% |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又342天 | 5.32% |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A | 货币型-普通货币 | 2020-12-01 | 至今 | 3年又145天 | 5.24% |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B | 货币型-普通货币 | 2020-12-01 | 至今 | 3年又145天 | 6.10% |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又178天 | 8.07% |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又178天 | 7.98% |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-10-28 | 至今 | 3年又179天 | 8.34% |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 债券型-长债 | 2020-10-28 | 至今 | 3年又179天 | 10.79% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 (1)久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 ①骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ②子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (3)类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (5)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (6)资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 (7)个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 (8)国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前海联合泓旭定开债券(008386) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
前海联合泓旭定开债券(008386) - 基金公告
- 新疆前海联合基金管理有限公司关于互联网升级维护的提示2023-04-14
- 关于前海联合基金2023年4月6日系统维护的提示2023-04-06
- 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告2022-03-30
- 新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告2022-03-30
- 新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告2022-02-28