基金全称 | 浙商中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商中短债A |
基金代码 | 008505(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
发行日期 | 2020年05月19日 | 成立日期 | 2020年08月24日 |
成立规模 | 2.614亿份 | 资产规模 | 3.21亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 赵柳燕 |
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上任日期 | 2020-10-12 |
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不再担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月7日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年11月3日担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月8日担任浙商日添利货币市场基金基金经理。2020年10月12日起担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。2020年10月22日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年1月25日起担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年12月4日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日起担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月3日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 93天 | 2.02% |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 169天 | 1.88% |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 169天 | 1.76% |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 267天 | 3.43% |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.06% |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.31% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又86天 | 12.02% |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2023-03-15 | 2年又144天 | 7.05% |
003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又191天 | 8.38% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又191天 | 11.25% |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又191天 | 12.45% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又191天 | 12.33% |
003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 3年又191天 | 7.45% |
002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 3年又225天 | 7.74% |
002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 3年又225天 | 6.81% |
008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -1.89% |
166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -0.99% |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 9.68% |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 8.39% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.77% |
002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 4.73% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.47% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2023-07-13 | 3年又97天 | 9.78% |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 5.65% |
姓名 | 朱靖宇 |
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上任日期 | 2023-06-16 |
朱靖宇女士:中国国籍,硕士2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月起任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2023年8月4日担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日起任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月13日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 93天 | 2.02% |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 190天 | 1.93% |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 190天 | 1.80% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 309天 | 6.37% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 309天 | 6.59% |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 1年又177天 | 4.72% |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又183天 | 2.70% |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又183天 | 2.09% |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又204天 | 4.33% |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又210天 | 5.28% |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又210天 | 5.62% |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又224天 | 5.26% |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又282天 | 5.92% |
009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.76% |
009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.58% |
008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 指数型-固收 | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 225天 | -0.30% |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.70% |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.73% |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.63% |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.99% |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 21.46% |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 4.13% |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 16.62% |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 28.60% |
姓名 | 何康 |
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上任日期 | 2023-12-07 |
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 93天 | 2.02% |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 113天 | 1.66% |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 113天 | 1.75% |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 135天 | 5.57% |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 135天 | 5.46% |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 135天 | 1.29% |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 135天 | 1.30% |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 135天 | 1.78% |
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 |
分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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