| 基金全称 | 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信丰泽39个月定开债 |
| 基金代码 | 008523（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年12月17日 | 成立日期 | 2020年03月05日 |
| 成立规模 | 10.001亿份 | 资产规模 | 81.53亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信丰泽39个月定开债(008523) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-05 |
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。曾任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年05月20日起任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。现任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 99天 | 2.14% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 99天 | 2.06% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 至今 | 338天 | 2.42% |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又151天 | 5.06% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.28% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又306天 | 3.47% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又306天 | 7.73% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又306天 | 7.34% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又306天 | 4.24% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2022-08-19 | 57天 | 2.06% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又340天 | 5.26% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又340天 | 4.06% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 1年又90天 | 6.85% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又82天 | 9.09% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又82天 | 8.51% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2020-11-27 | 70天 | 1.24% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又244天 | 16.11% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又244天 | 15.22% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又51天 | 10.59% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.33% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.98% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 8.97% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 9.31% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 2019-03-09 | 2020-12-08 | 1年又275天 | 6.18% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.02% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.75% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-12-04 | 2021-12-29 | 3年又26天 | 12.01% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2022-06-23 | 3年又202天 | 16.58% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2020-12-08 | 2年又5天 | 9.44% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.69% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.84% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-13 | 2017-07-28 | 137天 | 1.56% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2017-07-29 | 138天 | 1.42% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-01-04 | 2017-07-28 | 205天 | 3.31% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2017-07-29 | 214天 | 1.93% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-07-29 | 219天 | 1.82% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2016-12-21 | 2017-07-28 | 219天 | 2.04% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-07-28 | 260天 | 1.82% |
| 002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2017-07-28 | 268天 | 2.00% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 3.01% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2016-12-12 | 110天 | -0.69% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -5.87% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 2.42% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -6.08% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2017-07-28 | 1年又7天 | 2.28% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2016-06-20 | 2017-07-29 | 1年又39天 | 2.73% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2016-04-01 | 2017-07-29 | 1年又119天 | 2.88% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.03% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2015-01-21 | 2017-07-29 | 2年又190天 | 7.28% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 8.03% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.32% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 7.36% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.59% |
 | |
| 姓名 | 魏晓菲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-01-20 |
魏晓菲女士:国籍中国,硕士、研究生,2009年12月至2016年4月,担任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、投资经理;2016年4年至2017年4月,担任中泰证券(上海)资产管理有限公司机构投资部投资经理;2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2019年11月14日至2022年06月28日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2022年06月28日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年06月28日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大润泽债券型证券投资基金、2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。曾任华润元大现金通货币市场基金基金经理。曾任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2023年01月20日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月20日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-01-20 | 至今 | 1年又95天 | 2.69% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-01-20 | 至今 | 1年又95天 | 2.46% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-20 | 至今 | 1年又95天 | 3.24% |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 4.76% |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 5.17% |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 5.12% |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 1.35% |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 2.50% |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 2022-06-28 | 1年又214天 | 4.59% |
| 004928 | 华润元大欣享混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2022-06-28 | 1年又248天 | -2.57% |
| 004929 | 华润元大欣享混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2022-06-28 | 1年又248天 | -2.75% |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2022-06-28 | 1年又308天 | 6.41% |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2022-06-28 | 1年又308天 | 6.21% |
| 004977 | 华润元大景泰混合C | 混合型-偏债 | 2019-11-14 | 2022-06-28 | 2年又227天 | 5.36% |
| 004976 | 华润元大景泰混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-14 | 2022-06-28 | 2年又227天 | 5.77% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 5.89% |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 6.31% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 5.39% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-04 | 2022-06-28 | 2年又298天 | 4.68% |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、同业存单、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、债券正/逆回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (2)信用策略 在基金投资过程中,个券的信用风险管理的主要依据该券的内外评级结果。信用评级包括主体信用评级、债项信用评级和评级展望,评级对象包括除国债、央行票据和政策性金融债之外的其他各类债券。 在投资过程中,基金管理人对债券的主体信用评级主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平、投资计划、股东实力、财务报表等。本基金采取内外部评级结合的方法,参考外部评级筛选出符合要求的信用债券建立研究库。根据内部评级办法,运用定性和定量分析相结合的方法对研究库中的信用债券进行综合评估,建立信用债券的投资库。 在具体操作方面,本基金通过净资产收益率、资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标对债券发行人的盈利能力、资本结构、偿债能力进行综合评分,对发行人股东类型、主承销商、担保人属性、授信额度等方面进行定性分析。 此外,本基金对债券发行人的财务数据、公司公告、行业发展趋势等信息进行动态更新和持续跟踪,并分析上述因素对债券信用风险的影响。寻找引起信用水平变化的主要因素,密切关注可能调整信用评级的债券。同时,建立相应预警指标,对信用债券投资库进行动态调整和维护。在投资操作中,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 (3)放大策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 (5)封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式仅有现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
安信丰泽39个月定开债(008523) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
安信丰泽39个月定开债(008523) - 基金公告
- 安信基金管理有限责任公司住所变更公告2024-04-23
- 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2024-04-22
- 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19
- 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28