基金全称 | 汇安信利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安信利债券A |
基金代码 | 008529(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2020年02月03日 | 成立日期 | 2020年03月05日 |
成立规模 | 6.574亿份 | 资产规模 | 1.94亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 仇秉则 |
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上任日期 | 2020-03-05 |
仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部副总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今任汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今任汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至2024年3月26日任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-10 | 至今 | 1年又259天 | -8.89% |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-10 | 至今 | 1年又259天 | -9.52% |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2024-03-26 | 2年又138天 | -14.31% |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2024-03-26 | 2年又138天 | -15.12% |
012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2022-12-08 | 1年又57天 | 3.07% |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又267天 | -14.79% |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又267天 | -13.86% |
011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 至今 | 2年又356天 | -8.07% |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 至今 | 2年又356天 | -9.16% |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-11-11 | 1年又282天 | 2.56% |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-11-11 | 1年又282天 | 1.83% |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2021-12-31 | 1年又13天 | 3.22% |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-21 | 至今 | 4年又6天 | -2.46% |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-21 | 至今 | 4年又6天 | -4.01% |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又53天 | -1.47% |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又53天 | 0.18% |
005212 | 汇安稳裕债券 | 债券型-混合二级 | 2019-10-14 | 2021-04-21 | 1年又190天 | 11.28% |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-09 | 至今 | 4年又262天 | 7.33% |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-09 | 至今 | 4年又262天 | 5.34% |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-10 | 2020-05-11 | 1年又2天 | 39.45% |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-10 | 2020-05-11 | 1年又2天 | 40.10% |
004561 | 汇安丰益混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2019-10-11 | 2年又62天 | 2.22% |
004560 | 汇安丰益混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2019-10-11 | 2年又62天 | 17.27% |
004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2019-10-11 | 2年又76天 | 1.04% |
004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2019-10-11 | 2年又76天 | 9.07% |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-13 | 2018-05-14 | 1年又62天 | 8.64% |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-13 | 2018-05-14 | 1年又62天 | 8.76% |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2018-02-09 | 1年又15天 | -2.89% |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2018-02-09 | 1年又15天 | -2.41% |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-13 | 2018-05-14 | 1年又121天 | 53.31% |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-13 | 2018-05-14 | 1年又121天 | 53.56% |
003854 | 汇安丰华混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2019-01-10 | 2年又0天 | 65.33% |
003855 | 汇安丰华混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2019-01-10 | 2年又0天 | 10.80% |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2019-11-19 | 2年又332天 | 11.23% |
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2019-11-19 | 2年又332天 | 11.87% |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2019-10-11 | 2年又293天 | 12.19% |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-02-09 | 1年又52天 | 26.91% |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-02-09 | 1年又52天 | 24.60% |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-05 | 2019-10-11 | 2年又310天 | 12.14% |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-02 | 2019-10-11 | 2年又313天 | 15.52% |
姓名 | 杨坤河 |
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上任日期 | 2021-09-27 |
杨坤河先生:清华大学管理科学与工程硕士研究生,。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。2021年9月27日起担任汇安信利债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-02 | 至今 | 1年又84天 | -4.08% |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-02 | 至今 | 1年又84天 | -3.62% |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又274天 | -12.99% |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又274天 | -13.60% |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又212天 | -9.80% |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又212天 | -8.86% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)久期策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (4)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (5)可转换债券投资策略 本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 2、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析,评估各类别资产的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 3、股票投资策略 以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的个股,进行超配或低配,力求超越基准指数收益率。 (1)行业发展前景 公司所处的行业是否符合新经济发展方向,新经济体制下是否受益于改革红利,并且公司在所在行业中具有明显的竞争优势。 (2)核心竞争力 本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、销售渠道的拓展性、资源优势、技术创新能力和竞争环境等因素。 (3)盈利增长的可持续性 结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强的上市公司。 (4)公司治理结构分析本基金主要从公司股权结构、公司组织架构、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司管理层的素质和能力等方面,对公司治理水平进行综合评估。 (5)估值分析本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际,选择股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司。 4、国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 5、资产支持证券投资 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 |
分红政策 | 1、每季度末,当本季度比上季度实现正收益时,基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的95%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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