| 基金全称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银开元利率债债券A |
| 基金代码 | 008539（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期 | 2020年03月05日 |
| 成立规模 | 10.001亿份 | 资产规模 | 2.07亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
工银开元利率债债券A(008539) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张略钊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-05 |
张略钊先生:中国国籍,硕士,2014年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至2021年1月12日,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月27日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年2月11日至今,担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月28日至今,担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2023年3月21日至今,担任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021220 | 工银纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-04-15 | 至今 | 2天 | |
| 017792 | 工银泰丰一年封闭债券 | 债券型-中短债 | 2023-03-21 | 2024-03-21 | 1年又1天 | 2.66% |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又92天 | 0.96% |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-08-12 | 至今 | 1年又249天 | 4.62% |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-08-12 | 至今 | 1年又249天 | 4.27% |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 债券型-长债 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又49天 | 2.72% |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-02-11 | 至今 | 2年又66天 | 7.40% |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又126天 | 6.42% |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又126天 | 7.07% |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又125天 | 11.39% |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又125天 | 10.27% |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又125天 | 9.91% |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 债券型-长债 | 2020-09-27 | 至今 | 3年又203天 | 8.36% |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 债券型-长债 | 2020-09-27 | 至今 | 3年又203天 | 7.96% |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又44天 | 12.04% |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又44天 | 10.70% |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 2018-08-28 | 至今 | 5年又234天 | 24.72% |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 债券型-混合一级 | 2018-08-28 | 至今 | 5年又234天 | 21.93% |
| 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2017-12-22 | 2018-06-28 | 188天 | 3.59% |
| 000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 2017-10-17 | 至今 | 6年又184天 | 28.06% |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-10-17 | 2021-01-13 | 3年又89天 | 11.27% |
| 000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-10-17 | 至今 | 6年又184天 | 31.46% |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-10-17 | 2021-01-13 | 3年又89天 | 10.89% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和F类基金份额按照不同费率收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
工银开元利率债债券A(008539) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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