| 基金全称 | 永赢邦利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢邦利债券C |
| 基金代码 | 008559（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年04月13日 | 成立日期 | 2020年07月13日 |
| 成立规模 | 2.500亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-13 |
吴玮先生:中国国籍,复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2021年12月27日担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年12月27日担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年2月9日担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日起担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月30日担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年10月12日担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起担任永赢添益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日至2023年10月30日担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日起担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019218 | 永赢腾利债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 72天 | 0.90% |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 72天 | 0.95% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 287天 | 11.99% |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 287天 | 11.63% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.79% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.58% |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又226天 | 5.27% |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又189天 | 8.90% |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又229天 | 12.79% |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又229天 | 11.65% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又232天 | 9.88% |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又137天 | 8.18% |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-01 | 2023-02-09 | 2年又70天 | 8.11% |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2021-12-27 | 1年又125天 | 5.28% |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 2021-12-27 | 1年又157天 | 5.45% |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 3年又280天 | 15.81% |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 3年又280天 | 15.00% |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又30天 | 13.99% |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又30天 | 13.00% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 2.99% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 3.02% |
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| 姓名 | 谢越 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-28 |
谢越女士:中国国籍,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020-5-11担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年1月7日担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日担任永赢鼎利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日至2024年02月21日担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日起任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014966 | 永赢坤益债券 | 债券型-长债 | 2022-07-25 | 至今 | 1年又268天 | 5.16% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 2022-01-21 | 2024-02-21 | 2年又31天 | 7.39% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 2022-01-21 | 2024-02-21 | 2年又31天 | 6.95% |
| 007692 | 永赢鼎利债券A | 债券型-长债 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又45天 | 12.06% |
| 007693 | 永赢鼎利债券C | 债券型-长债 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又45天 | 11.35% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2022-01-07 | 1年又20天 | 4.38% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2022-01-07 | 1年又20天 | 4.42% |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-18 | 至今 | 3年又244天 | 14.97% |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 2020-07-28 | 至今 | 3年又265天 | 15.74% |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 2020-07-28 | 至今 | 3年又265天 | 14.89% |
| 006771 | 永赢合益债券 | 债券型-长债 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又312天 | 10.96% |
| 005703 | 永赢增益债券A | 债券型-长债 | 2020-06-03 | 至今 | 3年又320天 | 13.56% |
| 006850 | 永赢颐利债券 | 债券型-长债 | 2020-06-03 | 2024-01-24 | 3年又235天 | 12.92% |
| 005704 | 永赢增益债券C | 债券型-长债 | 2020-06-03 | 至今 | 3年又320天 | 12.78% |
| 006708 | 永赢宏益债券C | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 3年又343天 | 19.76% |
| 006707 | 永赢宏益债券A | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 3年又343天 | 15.63% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 2、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: (1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 (2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 5、信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。 6、息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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