基金全称 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C |
基金代码 | 008586(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2020年05月15日 | 成立日期 | 2020年06月16日 |
成立规模 | 8.640亿份 | 资产规模 | 4.27亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李俊 |
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上任日期 | 2020-06-16 |
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等,现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月20日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月16日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月22日起任职)、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月16日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日起任职)、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月16日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 267天 | -11.72% |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 267天 | -11.78% |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又14天 | -22.54% |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又14天 | -22.30% |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又92天 | -13.86% |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又92天 | -13.54% |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又93天 | -38.24% |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 1年又93天 | -38.47% |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又91天 | -32.23% |
159711 | 华夏中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又104天 | -15.86% |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | -53.30% |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又202天 | -52.94% |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又225天 | -48.42% |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又225天 | -48.05% |
516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 至今 | 2年又251天 | -30.61% |
510660 | 华夏医药ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又26天 | -40.89% |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又57天 | -27.91% |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又57天 | -28.66% |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又57天 | -27.97% |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 3年又287天 | -28.52% |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 3年又287天 | -29.33% |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又39天 | 9.40% |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又111天 | -7.01% |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 4年又111天 | -8.20% |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 4年又112天 | -4.97% |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又115天 | 18.33% |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 4年又115天 | 16.82% |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又123天 | -36.69% |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又123天 | -36.83% |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又123天 | -37.64% |
515020 | 华夏中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 4年又158天 | 22.24% |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 4年又195天 | -8.06% |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 6、参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证人工智能主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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