| 基金全称 | 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通添鑫收益债券A |
| 基金代码 | 008611（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期 | 2020年04月23日 |
| 成立规模 | 5.970亿份 | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通添鑫收益债券A(008611) - 基金经理
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| 姓名 | 周雪军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-09 |
周雪军先生:中国国籍,硕士、研究生,历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,历任公募权益投资部总经理,现任公募权益投资部总监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。2018年11月-2019年11月25日兼任海富通中小盘混合基金经理。2018年12月至2022年8月16日兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2021年10月13日担任海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。曾任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又260天 | -0.57% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又260天 | -1.24% |
| 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-01-03 | 2年又82天 | -32.57% |
| 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-01-03 | 2年又82天 | -33.20% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又80天 | 8.80% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又80天 | 7.41% |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又90天 | -17.70% |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又90天 | -15.53% |
| 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-12-14 | 2022-08-16 | 3年又246天 | 44.13% |
| 519026 | 海富通中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2018-11-05 | 2019-11-25 | 1年又20天 | 49.00% |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 至今 | 7年又364天 | 181.22% |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 至今 | 8年又323天 | 66.14% |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型-灵活 | 2014-01-29 | 2015-02-17 | 1年又19天 | 2.43% |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 2012-06-29 | 2015-02-17 | 2年又233天 | 75.36% |
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| 姓名 | 张靖爽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-09 |
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起至2022年12月1日任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月21日兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 35天 | 0.81% |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 35天 | 0.78% |
| 017109 | 海富通瑞福债券C | 债券型-混合一级 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又174天 | 4.76% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又260天 | -0.57% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又260天 | -1.24% |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又280天 | -5.08% |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又280天 | -4.01% |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 3年又308天 | 7.99% |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 3年又308天 | 6.34% |
| 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-23 | 1年又71天 | 4.17% |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-04-09 | 至今 | 4年又17天 | 11.35% |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又128天 | 11.82% |
| 007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2021-04-21 | 1年又173天 | 4.33% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2022-12-01 | 3年又207天 | 19.82% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2022-12-01 | 3年又207天 | 19.07% |
| 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2020-10-23 | 1年又356天 | 9.54% |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-02-11 | 2021-02-26 | 3年又16天 | 15.38% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 债券型-混合一级 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又252天 | 24.07% |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又252天 | 37.87% |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2019-11-25 | 3年又8天 | 11.03% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2019-11-25 | 3年又8天 | 9.76% |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-07-22 | 2019-10-15 | 3年又85天 | 9.55% |
| 519055 | 海富通双利债券 | 债券型-混合债 | 2016-07-22 | 2017-08-05 | 1年又14天 | -3.58% |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2016-07-22 | 2019-10-15 | 3年又85天 | 7.52% |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离型可转换债券的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、存托凭证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对股票、固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 6、股票投资策略 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,将适度参与股票资产的投资,以增加基金收益。 本基金的股票投资策略主要为个股精选策略,通过价值分析及成长性分析,兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值又没有被高估的股票主动投资。价值分析主要侧重公司的品质分析及估值水平分析。对于成长性分析,本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。本基金的股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用风险控制手段进行组合调整。 (2)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 7、流通受限证券投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
海富通添鑫收益债券A(008611) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
海富通添鑫收益债券A(008611) - 基金公告
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