基金数据

基金全称南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金简称南方0-5年江苏城投债A
基金代码008626(前端)基金类型债券指数
发行日期2020年01月08日成立日期2020年03月05日
成立规模7.800亿份资产规模7.80亿份(截止至:2020年03月05日)
基金管理人南方基金基金托管人南京银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.50%(前端)
最高申购费率--(前端)0.60%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名夏晨曦
上任日期2020-03-05

夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至今,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理。

夏晨曦管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008257南方1-5年国开债C债券指数2020-03-25至今5天
008256南方1-5年国开债A债券指数2020-03-25至今5天
008626南方0-5年江苏城投债A债券指数2020-03-05至今25天0.10%
008627南方0-5年江苏城投债C债券指数2020-03-05至今25天0.00%
007521南方日添益F货币型2019-06-052019-10-15132天0.94%
006961南方7-10年国开债A债券指数2019-03-15至今1年又16天8.64%
006962南方7-10年国开债C债券指数2019-03-15至今1年又16天8.51%
006493南方3-5年农发债A债券指数2018-12-05至今1年又116天7.00%
006494南方3-5年农发债C债券指数2018-12-05至今1年又116天6.87%
006491南方1-3年国开债A债券指数2018-11-08至今1年又143天6.27%
006492南方1-3年国开债C债券指数2018-11-08至今1年又143天6.08%
005194南方天天利货币E货币型2017-09-13至今2年又199天9.27%
004970南方天天宝货币A货币型2017-08-092019-10-152年又67天7.06%
004971南方天天宝货币B货币型2017-08-092019-10-152年又67天7.61%
003474南方天天利货币B货币型2016-10-20至今3年又162天13.41%
003473南方天天利货币A货币型2016-10-20至今3年又162天12.50%
002829南方现金增利货币F货币型2016-09-21至今3年又191天11.36%
002828南方现金增利货币E货币型2016-05-30至今3年又305天12.23%
002325南方日添益E货币型2016-02-032019-10-153年又255天12.08%
002324南方日添益A货币型2016-02-032019-10-153年又255天12.53%
001041南方理财60天债券E理财型2015-03-092019-10-154年又221天18.06%
000816南方理财金交易型货币A货币型2014-12-052016-11-171年又348天5.94%
511810南方理财金交易型货币H货币型2014-12-052016-11-171年又348天5.85%
202302南方现金增利货币B货币型2014-07-25至今5年又250天21.65%
000687南方薪金宝货币货币型2014-07-252016-11-172年又116天8.18%
202301南方现金增利货币A货币型2014-07-25至今5年又250天20.01%
000495南方现金通C货币型2014-07-25至今5年又250天23.16%
000493南方现金通A货币型2014-07-25至今5年又250天22.35%
000494南方现金通B货币型2014-07-25至今5年又250天22.70%
000719南方现金通E货币型2014-07-25至今5年又250天21.92%
202308南方收益宝货币B货币型2013-01-222019-10-156年又267天25.13%
202307南方收益宝货币A货币型2013-01-222019-10-156年又267天26.83%
202305南方理财60天债券A理财型2012-10-192019-10-156年又362天31.55%
202306南方理财60天债券B理财型2012-10-192019-10-156年又362天34.23%
202304南方理财14天债券B理财型2012-08-14至今7年又230天36.20%
202303南方理财14天债券A理财型2012-08-14至今7年又230天33.22%
202110南方润元纯债债券C债券型2012-07-202015-01-132年又177天10.37%
202108南方润元纯债债券A/B债券型2012-07-202015-01-132年又177天11.38%
姓名董浩
上任日期2020-03-05

董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月17日至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月17日至今,任南方理财60天基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理。

董浩管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008256南方1-5年国开债A债券指数2020-03-25至今5天
008257南方1-5年国开债C债券指数2020-03-25至今5天
008626南方0-5年江苏城投债A债券指数2020-03-05至今25天0.10%
008627南方0-5年江苏城投债C债券指数2020-03-05至今25天0.00%
007521南方日添益F货币型2019-06-05至今299天2.06%
202308南方收益宝货币B货币型2019-05-24至今311天2.36%
202307南方收益宝货币A货币型2019-05-24至今311天2.16%
006962南方7-10年国开债C债券指数2019-03-15至今1年又16天8.51%
006961南方7-10年国开债A债券指数2019-03-15至今1年又16天8.64%
006493南方3-5年农发债A债券指数2018-12-05至今1年又116天7.00%
006494南方3-5年农发债C债券指数2018-12-05至今1年又116天6.87%
006491南方1-3年国开债A债券指数2018-11-08至今1年又143天6.27%
006492南方1-3年国开债C债券指数2018-11-08至今1年又143天6.08%
004971南方天天宝货币B货币型2017-08-092019-10-152年又67天7.61%
004970南方天天宝货币A货币型2017-08-092019-10-152年又67天7.06%
001041南方理财60天债券E理财型2016-11-17至今3年又134天12.66%
202306南方理财60天债券B理财型2016-11-17至今3年又134天13.57%
202305南方理财60天债券A理财型2016-11-17至今3年又134天12.47%
002325南方日添益E货币型2016-02-03至今4年又57天13.38%
002324南方日添益A货币型2016-02-03至今4年又57天13.79%
000495南方现金通C货币型2015-09-11至今4年又202天16.80%
000493南方现金通A货币型2015-09-11至今4年又202天16.19%
000023南方中债中期票据指数债券C债券指数2015-09-112018-04-262年又228天2.03%
000022南方中债中期票据指数债券A债券指数2015-09-112018-04-262年又228天2.69%
160124南方中债10年期国债C债券指数2015-09-11至今4年又202天13.87%
160123南方中债10年期国债A债券指数2015-09-11至今4年又202天15.86%
000719南方现金通E货币型2015-09-11至今4年又202天15.87%
000494南方现金通B货币型2015-09-11至今4年又202天16.46%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数,由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下(包括5年)的城投类债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
业绩比较基准 中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.50%
大于等于100万元,小于500万元---0.30%
大于等于500万元,小于1000万元---0.10%
大于等于1000万元---每笔1000元
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