基金数据

基金全称大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金简称大成景瑞稳健配置混合A
基金代码008629(前端)基金类型混合型
发行日期2020年04月01日成立日期2020年04月26日
成立规模5.979亿份资产规模5.89亿份(截止至:2020年04月26日)
基金管理人大成基金基金托管人中国银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王磊
上任日期2020-04-26

王磊先生:经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日至2015年7月15日任大成强化收益债券型证券投基金基金经理,2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日起任大成财富管理2020混合型证券投资基金投资基金基金经理。2020年3月5日担任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2020年3月31日起担任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日起担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。

王磊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008630大成景瑞稳健配置混合C混合型2020-04-26至今36天-0.62%
008629大成景瑞稳健配置混合A混合型2020-04-26至今36天-0.57%
008847大成民稳增长混合C混合型2020-03-31至今62天-0.22%
008846大成民稳增长混合A混合型2020-03-31至今62天-0.14%
008870大成恒享混合C混合型2020-03-05至今88天0.07%
008869大成恒享混合A混合型2020-03-05至今88天0.16%
090006大成2020生命周期混合混合型2017-12-01至今2年又183天6.97%
002258大成国企改革灵活配置混合混合型2017-09-212019-01-091年又110天-19.90%
000587大成灵活配置混合混合型2017-06-09至今2年又358天19.53%
519017大成积极成长混合混合型2017-06-09至今2年又358天36.49%
003692大成景尚灵活配置混合A混合型2016-11-11至今3年又203天24.75%
003693大成景尚灵活配置混合C混合型2016-11-11至今3年又203天24.23%
090009大成行业轮动混合混合型2015-12-14至今4年又171天51.10%
000865大成景利混合混合型2014-12-092016-03-251年又107天8.80%
000695大成景益平稳收益混合A混合型2014-06-262016-03-251年又273天36.40%
090017大成可转债增强债券债券型2013-11-092016-03-252年又137天24.57%
090019大成景恒混合A混合型2013-07-172016-03-252年又252天35.20%
090008大成强化收益定开债定开债券2013-06-072016-03-252年又292天17.55%
姓名孙丹
上任日期2020-04-26

孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理。2012年至2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月12日起任大成策略回报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成积极成长混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金。2017年6月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年2月27日担任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日担任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日起担任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日起担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。

孙丹管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008600大成景和债券A债券型2020-05-16至今16天
008601大成景和债券C债券型2020-05-16至今16天
008630大成景瑞稳健配置混合C混合型2020-04-26至今36天-0.62%
008629大成景瑞稳健配置混合A混合型2020-04-26至今36天-0.57%
008847大成民稳增长混合C混合型2020-03-31至今62天-0.22%
008846大成民稳增长混合A混合型2020-03-31至今62天-0.14%
008869大成恒享混合A混合型2020-03-05至今88天0.16%
008870大成恒享混合C混合型2020-03-05至今88天0.07%
008747大成景泰纯债债券A债券型2020-02-27至今95天1.36%
008748大成景泰纯债债券C债券型2020-02-27至今95天1.25%
002081大成景沛灵活配置混合A混合型2018-03-142018-10-31231天1.44%
002375大成景裕灵活配置混合C混合型2018-03-142018-05-3077天-0.19%
001517大成景裕灵活配置混合A混合型2018-03-142018-05-3077天-0.19%
002237大成景沛灵活配置混合C混合型2018-03-142018-10-31231天-3.40%
090006大成2020生命周期混合混合型2018-03-14至今2年又80天5.50%
004389大成惠明纯债债券债券型2017-06-062019-09-292年又115天12.13%
001295大成景源灵活配置混合A混合型2017-06-022018-11-081年又159天6.10%
002370大成景秀灵活配置混合C混合型2017-06-022019-04-181年又320天-11.00%
002373大成景源灵活配置混合C混合型2017-06-022018-11-081年又159天6.10%
003373大成景禄灵活配置混合A混合型2017-06-022018-11-191年又170天-13.30%
001159大成景秀灵活配置混合A混合型2017-06-022019-04-181年又320天-11.00%
003374大成景禄灵活配置混合C混合型2017-06-022018-11-191年又170天-13.32%
003841大成惠裕定开纯债债券定开债券2017-05-31至今3年又2天13.17%
002645大成景荣债券C债券型2017-05-082019-10-312年又176天-2.19%
002644大成景荣债券A债券型2017-05-082019-10-312年又176天-1.89%
003692大成景尚灵活配置混合A混合型2017-05-08至今3年又25天22.44%
000131大成景兴信用债债券C债券型2017-05-08至今3年又25天17.81%
000130大成景兴信用债债券A债券型2017-05-08至今3年又25天19.22%
003693大成景尚灵活配置混合C混合型2017-05-08至今3年又25天21.99%
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 (1)大类资产配置策略 本基金追求通过大类资产配置策略,在控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产配置比例,力图减小组合的市场风险,实现基金资产的合理配置和稳健投资。 具体而言,本基金将采用全球化的视角分析中国经济增长的驱动力和阶段特征,通过宏观基本面定性和定量研究,结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。具体包括: 1、宏观因素:分析主要宏观经济数据、金融数据变化路径,主要包括GDP增速、工业增速、投资增速、物价指数、货币供应量和利率水平等,遵循客观的经济发展规律和现实约束,据此合理推断对各大类资产的可能变化和影响。 2、政策因素:紧密跟踪经济体制改革政策、产业发展政策、区域规划发展政策、货币财政政策等,尤其注意经济转型期的政策动向。 3、市场情绪与估值因素:不仅要横向、纵向比较相对估值水平和绝对估值水平高低,同时关注成交量、新开户数、基金仓位水平等情绪变化对估值的影响,在大类资产配置间寻找相对的估值洼地。 (2)债券投资策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 1、久期配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响,据此预测利率趋势和债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整。 2、类属配置策略 确定目标久期后,本基金将根据宏观经济、市场利率、债券供求等因素的深入分析,预测各类属资产预期风险及收益情况,确定债券组合资产在利率品种、信用品种等资产之间的分配。 3、信用债投资策略 ①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过公司内部债券信用评级系统进行评级,符合基金所对应的内部评级规定的信用债方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。 ②信用利差策略。伴随经济周期的波动,在经济周期的不同阶段,信用利差通常会缩小或扩大,通过对经济周期前瞻性的判断,把握利差的变动会带来投资机会。同时,本基金将积极关注信用产品发行人资信水平和评级调整带来的利差机会,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。本基金还将研究各期限信用债利差的历史水平、和相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发掘偏离均值较多、相对利差可能收窄的债券。 4、可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时参与投资,以期在未来获取超额收益。 (3)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。本基通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。 (4)资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (5)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80% | 0.08%
大于等于100万元,小于200万元---0.50% | 0.05%
大于等于200万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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