| 基金全称 | 平安添裕债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安添裕债券A |
| 基金代码 | 008726（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年05月18日 | 成立日期 | 2020年06月17日 |
| 成立规模 | 23.746亿份 | 资产规模 | 0.42亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 韩克 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-17 |
韩克先生:中国国籍,浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至2023-04-28)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至2023-07-20)、平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2020-12-18至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至2024-03-01)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-02-23至2023-03-08)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至2020-12-18)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至2021-06-15)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-09-27至2021-10-14)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至2021-11-15)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至2021-11-23)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至2022-02-09)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-12-18至2022-03-24)、平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至2022-03-24)的基金经理。现任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-23 | 至今 | 56天 | 1.99% |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-23 | 至今 | 56天 | 1.91% |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又267天 | 25.86% |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又267天 | 26.55% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-23 | 2023-03-08 | 1年又13天 | -4.86% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-23 | 2023-03-08 | 1年又13天 | -4.46% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2022-02-23 | 2023-03-08 | 1年又13天 | -4.56% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-29 | 2023-08-28 | 1年又303天 | -28.89% |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-29 | 2024-03-01 | 2年又124天 | -6.67% |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-29 | 2024-03-01 | 2年又124天 | -6.47% |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-29 | 2023-08-28 | 1年又303天 | -28.86% |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又123天 | -2.04% |
| 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-18 | 2022-03-24 | 1年又96天 | 4.80% |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又123天 | -3.66% |
| 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-18 | 2022-03-24 | 1年又96天 | 4.13% |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-09-27 | 2021-10-14 | 1年又17天 | 3.28% |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-09-27 | 2021-10-14 | 1年又17天 | 3.34% |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-15 | 2022-02-09 | 1年又209天 | 9.71% |
| 009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-15 | 2022-02-09 | 1年又209天 | 10.57% |
| 008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 2020-06-17 | 至今 | 3年又307天 | 2.56% |
| 008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 2020-06-17 | 至今 | 3年又307天 | 1.00% |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2023-07-20 | 3年又87天 | 11.84% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-04-15 | 2021-06-15 | 1年又61天 | 3.52% |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-15 | 2021-06-15 | 1年又61天 | 3.21% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-04-15 | 2021-06-15 | 1年又61天 | 2.86% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-09 | 2023-04-28 | 3年又50天 | 9.03% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 2020-03-09 | 2021-11-23 | 1年又259天 | 4.75% |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | 债券型-长债 | 2020-02-21 | 2021-11-15 | 1年又268天 | 4.65% |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-04 | 2020-12-18 | 1年又15天 | 17.23% |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-12-04 | 2020-12-18 | 1年又15天 | 17.11% |
| 007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-16 | 2022-03-24 | 2年又190天 | 24.38% |
| 007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-16 | 2022-03-24 | 2年又190天 | 25.63% |
| 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2018-08-24 | 1年又13天 | 3.74% |
| 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2018-08-24 | 1年又13天 | 3.73% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 2、债券投资策略 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,力争组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 4、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 6、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 7、可转换债券及可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择,在可转债、可交换债估值合理的前提下投资,以分享市场上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 8、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率╳90%+沪深300指数收益率╳10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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