| 基金全称 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中加瑞享纯债债券A |
| 基金代码 | 008765（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年01月20日 | 成立日期 | 2020年03月13日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 20.41亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 徽商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 魏泰源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-14 |
魏泰源先生:中国国籍,硕士学历。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司。2020年10月30日起担任中加货币市场基金基金经理。2020年11月6日起担任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年07月12日起担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾担任兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、中加科瑞混合型证券投资基金、中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020097 | 中加货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-01 | 至今 | 146天 | 0.88% |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-07-12 | 至今 | 288天 | 3.41% |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又119天 | 1.80% |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-29 | 至今 | 1年又301天 | 3.74% |
| 011543 | 中加科瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2022-12-05 | 1年又40天 | -1.09% |
| 011544 | 中加科瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2022-12-05 | 1年又40天 | -1.58% |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又306天 | 10.62% |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-01-11 | 至今 | 3年又105天 | 4.69% |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 3年又74天 | 15.03% |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 3年又74天 | 13.55% |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又133天 | 13.44% |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2020-11-30 | 2022-11-15 | 1年又350天 | 5.94% |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-11-30 | 至今 | 3年又147天 | 12.21% |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-06 | 2022-10-10 | 1年又338天 | 5.86% |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 2020-11-06 | 至今 | 3年又171天 | 13.37% |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 2020-11-06 | 至今 | 3年又171天 | 12.37% |
| 000332 | 中加货币C | 货币型-普通货币 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又178天 | 7.55% |
| 000331 | 中加货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又178天 | 6.65% |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 2019-05-15 | 2020-07-07 | 1年又54天 | 0.00% |
| 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | 2年又26天 | 5.01% |
| 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | 2年又26天 | 5.54% |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票,本基金不投资可转换债券和可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 息差收益投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。 个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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