基金全称 | 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方乐元中短利率债A |
基金代码 | 008783(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
发行日期 | 2020年02月04日 | 成立日期 | 2020年03月18日 |
成立规模 | 36.033亿份 | 资产规模 | 17.39亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 杜才超 |
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上任日期 | 2020-03-18 |
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方润元、南方稳利基金经理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金经理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金经理;2020年1月15日至2021年10月15日,任南方宁利一年债券基金经理;2016年12月9日至2023年1月13日,任南方丰元基金经理;2020年4月29日至2023年1月13日,任南方双元基金经理;2021年9月1日至2023年2月10日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2016年12月28日至今,任南方宣利基金经理;2018年9月14日至今,任南方泽元基金经理;2019年7月11日至今,任南方泰元基金经理;2020年3月18日至今,任南方乐元中短利率债基金经理;2021年3月31日至今,任南方崇元纯债债券基金经理;2021年6月17日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年6月18日至今,任南方兴利基金经理;2023年8月4日至今,任南方信元债券基金经理;2023年10月20日至今,任南方臻元基金经理。现任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月25日起担任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 26天 | 0.67% |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 26天 | 0.51% |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 26天 | 1.08% |
020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 至今 | 33天 | |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 113天 | 2.45% |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 113天 | 2.39% |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 113天 | 2.44% |
020281 | 南方宣利定开债券E | 债券型-长债 | 2023-12-08 | 至今 | 134天 | 2.53% |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-08 | 至今 | 134天 | |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 3.52% |
014912 | 南方信元债券 | 债券型-中短债 | 2023-08-04 | 至今 | 260天 | 3.81% |
013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.57% |
013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.26% |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 2021-06-18 | 至今 | 2年又307天 | 37.11% |
011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又308天 | 10.91% |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-31 | 至今 | 3年又21天 | 18.27% |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-31 | 至今 | 3年又21天 | 16.83% |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -1.84% |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -0.78% |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又34天 | 9.50% |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又34天 | 11.28% |
008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-01-15 | 2021-10-15 | 1年又274天 | 4.89% |
007511 | 南方泰元债券C | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 4年又285天 | 16.92% |
007510 | 南方泰元债券A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 4年又285天 | 18.60% |
007441 | 南方旭元债券C | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
007440 | 南方旭元债券A | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 2018-12-13 | 2020-02-14 | 1年又63天 | 5.92% |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 2018-09-14 | 至今 | 5年又220天 | 23.34% |
003777 | 南方宣利定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 至今 | 7年又115天 | 33.70% |
003776 | 南方宣利定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 至今 | 7年又115天 | 37.61% |
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -0.89% |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -1.19% |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.45% |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 22.02% |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.83% |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 18.99% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。 本基金主要投资于剩余期限不超过三年的利率债,投资策略包括以下几方面: 1、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 2、放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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