| 基金全称 | 招商安华债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安华债券C |
| 基金代码 | 008792（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年03月09日 | 成立日期 | 2020年03月25日 |
| 成立规模 | 8.630亿份 | 资产规模 | 11.77亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 侯杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-25 |
侯杰先生:经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部总监助理兼招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至2020年6月18日)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月19日至2021年7月1日)。招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金(管理时间:2020年1月19日至今)。2020年3月6日起担任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日担任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日起任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日起担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年9月15日担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)。2023年9月15日起担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-17 | 至今 | 155天 | -6.64% |
| 019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-17 | 至今 | 155天 | -6.88% |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | -6.59% |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | -6.60% |
| 016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 2022-09-28 | 至今 | 1年又205天 | 3.58% |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又37天 | 4.20% |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又37天 | 5.07% |
| 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又57天 | -0.27% |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又135天 | -2.34% |
| 013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又135天 | -3.26% |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 2023-09-15 | 2年又50天 | 4.06% |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 2023-09-15 | 2年又50天 | 4.95% |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又268天 | 0.98% |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又268天 | -0.12% |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 至今 | 2年又349天 | 3.13% |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 至今 | 2年又349天 | 1.92% |
| 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2020-04-02 | 2020-11-10 | 222天 | 2.28% |
| 008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又27天 | 17.84% |
| 008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-25 | 至今 | 4年又27天 | 19.30% |
| 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 2021-07-27 | 1年又143天 | 6.32% |
| 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 2021-07-27 | 1年又143天 | 5.43% |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又93天 | 27.60% |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又93天 | 30.89% |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-21 | 2021-07-01 | 2年又193天 | 39.99% |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-21 | 2021-07-01 | 2年又193天 | 31.17% |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 50.23% |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 62.99% |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 2020-06-18 | 1年又232天 | 22.96% |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 2020-06-18 | 1年又232天 | 21.35% |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 68.43% |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 2018-10-30 | 至今 | 5年又174天 | 55.22% |
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| 姓名 | 王娟娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-31 |
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-14 | 至今 | 158天 | 2.89% |
| 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-14 | 至今 | 158天 | 2.71% |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-30 | 至今 | 234天 | 1.94% |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-30 | 至今 | 234天 | 2.08% |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又52天 | 0.98% |
| 016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 2022-09-28 | 至今 | 1年又205天 | 3.58% |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-02-24 | 至今 | 2年又56天 | -2.63% |
| 013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-24 | 至今 | 2年又56天 | -3.47% |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又97天 | -0.33% |
| 014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又97天 | 0.33% |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 9.99% |
| 008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 3.91% |
| 008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 3.18% |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 9.50% |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、永续债、永续中票等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 股票投资策略 本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券投资是基于对宏观经济形势、国家财政政策、货币政策深入分析的基础上,对各类市场大势做出判断的前提下,一方面对可转换债券和可交换债券所对应的基础股票进行分析和研究,对盈利能力较强或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,另一方面,应用招商基金可转换债券和可交换债券评价体系,定量分析和定性分析相结合,选择具有较高投资价值的可转换债券和可交换债券进行投资,主要包括:基于二叉树模型的可转换债券和可交换债券价值分析、可转换债券和可交换债券的债/股性和隐含波动率分析、对可转换债券和可交换债券条款的定性分析等。 (1)基础股票分析。在当前的市场中,可转换债券和可交换债券投资获利的根本在于股价上涨带动债券价格上涨,正股是决定可转换债券和可交换债券投资价值的最主要因素。本基金管理人将充分利用招商基金的投资平台和股票估值体系,从宏观环境大势确定未来经济运行态势,进而分析和预测股票市场的整体走势,并确定当前经济发展阶段所对应股票市场各行业的表现,从而确定行业层面上的选择顺序,进而通过个股基本面研究,选择盈利能力及成长性较强的行业和上市公司发行的可转债。 (2)基于二叉树模型的可转换债券和可交换债券价值分析。基金管理人运用二叉树定价模型对可转换债券和可交换债券进行价值分析。即运用股价运动的二叉树数值求解方法对可转换债券和可交换债券的定价影响因素进行分析,以确认不同因素对可转换债券和可交换债券价值的影响程度,从而确定可转换债券和可交换债券不同阶段的理论价格。结合定价模型、市场定性分析和定量比较分析,充分考虑市场各时期的特征,合理地给出可转换债券和可交换债券的估值。 (3)可转换债券和可交换债券债性/股性的相对价值分析及隐含波动率分析。可转换债券和可交换债券兼具股性和债性,在不同市场环境下呈现出债性偏强、股性偏强、股债性平衡的特点。本基金优先投资于股性偏强的可转换债券和可交换债券。 (4)可转换债券和可交换债券条款分析。可转换债券和可交换债券通常附有赎回、回售、转股价修正等条款,其中赎回条款是发行人促进转债转股的重要手段,而回售、转股价修正条款是对转债投资者的保护性条款。这些条款在特定环境下对可转换债券和可交换债券价值有着较大的影响。招商基金利用可转换债券和可交换债券条款分析模板对债券条款进行跟踪,根据标的公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股能力和促进转股意愿进行分析,把握可能的投资机会。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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- 招商安华债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-18
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-16
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-102024-04-10
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-09