| 基金全称 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
| 基金代码 | 008822（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年05月19日 | 成立日期 | 2020年06月18日 |
| 成立规模 | 27.751亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年04月12日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822) - 基金经理
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| 姓名 | 米良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-05 |
米良先生:经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入我公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。2020年8月11日至2022年12月22日担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月5日担任景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年3月5日起任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日离任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月8日至2024年1月8日担任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 315天 | 3.49% |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 315天 | 3.52% |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 2024-01-08 | 1年又31天 | 2.86% |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 2024-01-08 | 1年又31天 | 2.97% |
| 016473 | 景顺长城景丰货币E | 货币型-普通货币 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又186天 | 2.90% |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又363天 | 6.49% |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又363天 | 5.99% |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-03-05 | 2024-03-30 | 2年又26天 | 6.60% |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又51天 | 6.09% |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-03-05 | 2024-03-30 | 2年又26天 | 8.63% |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-11 | 2022-12-22 | 2年又133天 | 4.75% |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-12 | 2022-06-06 | 2年又25天 | 5.60% |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-12 | 2022-06-06 | 2年又25天 | 4.96% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 2018-12-12 | 至今 | 5年又135天 | 13.24% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 2018-12-12 | 至今 | 5年又135天 | 11.77% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 5年又174天 | 11.67% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 5年又174天 | 12.49% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 5年又174天 | 13.31% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-03 | 至今 | 5年又174天 | 11.84% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,即国家开发银行发行的债券(以下简称“国开债”),以及现金。 本基金不投资权益类资产(包括可转债)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误 差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 (一)债券投资策略 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情 况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟 踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误差。 2、其他债券投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杠原理进行回购交易等。 (二)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822) - 基金公告
- 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金清算报告2024-04-18
- 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告2024-04-18
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金剩余...2024-04-18
- 关于景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的...2024-03-30
- 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29