基金数据

基金全称银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金简称银华汇盈一年持有期混合A
基金代码008833(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2020年03月02日成立日期2020年03月20日
成立规模41.545亿份资产规模2.27亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人银华基金基金托管人中国银行
管理费率0.80%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王智伟
上任日期2021-10-28

王智伟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。2016年7月26日起担任银华合利债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金基金经理,2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月2日起担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月27日担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月28日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日起任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日起任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日起担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日担任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。

王智伟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009960银华多元机遇混合混合型-偏股2022-09-29至今1年又182天-32.14%
003062银华通利混合A混合型-灵活2022-07-04至今1年又269天-4.43%
002328银华泰利灵活配置混合C混合型-灵活2022-07-04至今1年又269天-4.28%
008384银华汇益一年持有期混合A混合型-偏债2022-07-04至今1年又269天-0.78%
008385银华汇益一年持有期混合C混合型-偏债2022-07-04至今1年又269天-1.48%
003063银华通利混合C混合型-灵活2022-07-04至今1年又269天-4.93%
001231银华泰利灵活配置混合A混合型-灵活2022-07-04至今1年又269天-3.81%
002322银华汇利灵活配置混合C混合型-灵活2021-11-23至今2年又127天0.36%
001289银华汇利灵活配置混合A混合型-灵活2021-11-23至今2年又127天1.06%
008833银华汇盈一年持有期混合A混合型-偏债2021-10-28至今2年又153天0.14%
008834银华汇盈一年持有期混合C混合型-偏债2021-10-28至今2年又153天-0.83%
010816银华远兴一年持有期债券债券型-混合二级2021-05-27至今2年又307天3.69%
005251银华多元动力灵活配置混合混合型-灵活2020-11-20至今3年又130天-28.39%
005771银华可转债债券债券型-混合二级2020-03-192020-08-04138天20.96%
005463银华多元收益定开混合A混合型-偏债2018-03-072021-06-043年又90天12.28%
005464银华多元收益定开混合C混合型-偏债2018-03-072021-06-043年又90天8.68%
002306银华合利债券债券型-混合二级2016-07-262019-04-152年又263天18.17%
姓名龚美若
上任日期2023-06-02

龚美若女士:中国国籍,硕士研究生,曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2021年7月22日起担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日担任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。曾任银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。

龚美若管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020214银华晶鑫债券C债券型-长债2024-03-20至今9天0.00%
020213银华晶鑫债券A债券型-长债2024-03-20至今9天0.00%
020144银华致淳债券债券型-长债2023-12-21至今99天1.44%
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D债券型-中短债2023-09-07至今204天2.53%
014670银华安盈短债债券D债券型-中短债2023-07-14至今259天1.97%
006497银华安盈短债债券C债券型-中短债2023-07-14至今259天1.78%
006496银华安盈短债债券A债券型-中短债2023-07-14至今259天1.96%
008834银华汇盈一年持有期混合C混合型-偏债2023-06-02至今301天-0.31%
008833银华汇盈一年持有期混合A混合型-偏债2023-06-02至今301天0.03%
006415银华中短政策金融债定开债债券型-中短债2021-07-22至今2年又251天9.37%
007206银华丰华三个月定开债债券型-长债2021-07-22至今2年又251天9.58%
006645银华安丰中短期政策性金融债债券A债券型-中短债2021-07-22至今2年又251天9.13%
姓名阚磊
上任日期2023-08-11

阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2023年2月1日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月至2023年2月1日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年3月22日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年2月1日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2021年6月至2023年2月1日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入银华基金管理股份有限公司,现任固定收益及资产配置部基金经理。2023年8月11日担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月22日担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年09月22日起担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。自2024年3月20日起兼任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。

阚磊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020956银华盛泓债券C债券型-混合二级2024-03-26至今3天
020955银华盛泓债券A债券型-混合二级2024-03-26至今3天
020214银华晶鑫债券C债券型-长债2024-03-20至今9天0.00%
020213银华晶鑫债券A债券型-长债2024-03-20至今9天0.00%
020144银华致淳债券债券型-长债2023-12-21至今99天1.44%
005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型-长债2023-09-22至今189天2.27%
009977银华招利一年持有期混合A混合型-偏债2023-09-22至今189天-1.76%
009978银华招利一年持有期混合C混合型-偏债2023-09-22至今189天-1.97%
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D债券型-中短债2023-09-07至今204天2.53%
014670银华安盈短债债券D债券型-中短债2023-08-11至今231天1.76%
006496银华安盈短债债券A债券型-中短债2023-08-11至今231天1.75%
006497银华安盈短债债券C债券型-中短债2023-08-11至今231天1.59%
008833银华汇盈一年持有期混合A混合型-偏债2023-08-11至今231天-0.03%
008834银华汇盈一年持有期混合C混合型-偏债2023-08-11至今231天-0.29%
006645银华安丰中短期政策性金融债债券A债券型-中短债2023-08-11至今231天2.52%
015407国寿安保稳弘混合E混合型-偏债2022-03-222023-02-01316天2.68%
014231国寿安保安锦纯债一年定开债债券型-长债2021-12-222023-02-011年又41天2.11%
011951国寿安保安弘纯债一年定开债债券型-长债2021-12-102023-02-011年又53天2.74%
011634国寿安保安悦纯债一年定开债债券型-长债2021-11-032023-02-011年又90天3.19%
011773国寿安保璟珹6个月持有混合A混合型-偏债2021-06-242023-02-011年又222天3.86%
011774国寿安保璟珹6个月持有混合C混合型-偏债2021-06-242023-02-011年又222天3.19%
010829国寿安保稳悦混合C混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天2.29%
011028国寿安保稳弘混合C混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天23.95%
011027国寿安保稳弘混合A混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天23.67%
010828国寿安保稳悦混合A混合型-偏债2021-03-182023-02-011年又320天2.48%
010232国寿安保泰安纯债债券债券型-长债2020-12-162022-03-221年又96天3.79%
007838国寿安保尊耀纯债C债券型-长债2020-07-272023-02-012年又189天9.33%
007837国寿安保尊耀纯债A债券型-长债2020-07-272023-02-012年又189天10.44%
007970国寿安保安泽39个月定开债债券型-长债2019-11-132023-02-013年又81天10.11%
006773国寿安保尊荣中短债债券A债券型-中短债2019-02-192023-02-013年又348天12.92%
006774国寿安保尊荣中短债债券C债券型-中短债2019-02-192023-02-013年又348天11.59%
投资目标 本基金通过把握股票市场、债券市场的投资机会,采用较灵活的资产配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权和国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极主动地对股票、债券、金融衍生品和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 2、A股股票投资策略 在股票的选择上,本基金将运用定量与定性的指标相结合的方法,采取“自下而上”的选股策略,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票。通过选择流动性较好的股票,保证组合的流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中度风险。通过“自下而上”精选个股,强调动态择时选股的主动管理策略,关注具有高成长性和估值优势的个股,并在此基础上运用动态调整的资产配置技术及相应的数量化方法进行组合管理,提高投资组合绩效。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、港股股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。由于港股市场股票价值相对A股市场长期处于被低估状态,因此,我们将重点关注以下价值型港股通标的股票:(1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; (2)对于非A、H两地同时上市的公司,本基金将考虑从行业的角度来比较公司的估值,在同一行业内精选出相对于A股具有明显估值优势的港股通标的股票,具体而言,从下面两个维度来进行个股选择: 对于大、中盘价值股,选择相对于A股同一行业的公司具有明显估值折价的港股通标的股票,主要考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(P/S)、每用户平均收入(ARPU)、股息率(DY)等估值指标;对于中、小盘成长股,选择相对于A股同一行业的公司具有明显估值折价的港股通标的股票,主要考察成长倍数(PEG)等指标;(3)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。 4、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研究判断债券市场风险收益特征的国际化趋势以及国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。本基金对于债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。(1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类投资的核心策略。通过宏观经济分析把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。 (2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。 (3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 (5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,增强基金资产的变现能力。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。6、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1)避险。主要用于市场风险大幅累积时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; (2)有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,降低建仓或调仓过程中的冲击成本,提高投资组合的运作效率。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,采取套期策略及单边策略提高组合收益。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
分红政策 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率0.80%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于500万元---0.30% | 0.03%
大于等于500万元---每笔1000元
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