| 基金全称 | 融通通益混合型证券投资基金 | 基金简称 | 融通通益混合 |
| 基金代码 | 008837（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年02月28日 | 成立日期 | 2020年06月02日 |
| 成立规模 | 2.150亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2023年05月11日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 何龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-02 |
何龙先生:武汉大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)。融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年06月02日至今)。融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至今)。2021年2月18日离任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至今)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | -1.47% |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又86天 | -0.58% |
| 011595 | 融通核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 2022-04-13 | 323天 | -24.49% |
| 011596 | 融通核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 2022-04-13 | 323天 | -24.82% |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-28 | 至今 | 2年又358天 | -44.68% |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-28 | 至今 | 2年又358天 | -45.48% |
| 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-06-22 | 1年又204天 | 17.67% |
| 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-06-22 | 1年又204天 | 17.60% |
| 008837 | 融通通益混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 2023-04-29 | 2年又331天 | 16.58% |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2020-04-01 | 至今 | 4年又20天 | -3.11% |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2020-01-02 | 至今 | 4年又110天 | -12.71% |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-08-28 | 2021-02-18 | 1年又175天 | 131.10% |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-22 | 至今 | 4年又243天 | 63.09% |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-22 | 至今 | 4年又243天 | 59.11% |
| 006084 | 融通研究优选混合 | 混合型-偏股 | 2018-12-05 | 2021-02-18 | 2年又76天 | 120.53% |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2018-08-23 | 至今 | 5年又242天 | 34.34% |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2015-08-29 | 2018-08-24 | 2年又361天 | -24.24% |
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| 姓名 | 黄浩荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-02 |
黄浩荣先生:厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月17日起至2019年10月10日)、融通增利债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至2019年11月21日),现任融通汇财宝货币市场基金基金经理(2017年7月28日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月7日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年7月20日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至2023年6月30日)。融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年06月02日至今)。融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月12日至今)。融通通安债券型证券投资基金基金经理(2021年4月15日至今)。现任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-05 | 至今 | 259天 | 3.16% |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 361天 | 2.74% |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 361天 | 2.73% |
| 002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.27% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.38% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.46% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 2.39% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 至今 | 3年又6天 | 12.44% |
| 008573 | 融通通远三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-06-12 | 2021-07-03 | 1年又21天 | 6.14% |
| 008837 | 融通通益混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 2023-04-29 | 2年又331天 | 16.58% |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2019-07-20 | 至今 | 4年又276天 | 36.86% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-07-20 | 至今 | 4年又276天 | 34.90% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又166天 | 11.36% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又166天 | 12.82% |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-17 | 至今 | 6年又5天 | 30.12% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 5.58% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 6.04% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 2.96% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.58% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 6年又267天 | 16.61% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.59% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 6年又267天 | 16.19% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.24% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 5.02% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2019-11-21 | 2年又115天 | 7.57% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 6年又267天 | 18.50% |
| 002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 4.41% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 5.50% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 6年又268天 | 19.09% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 6年又268天 | 17.73% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 34天 | -0.54% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 4.75% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 6.39% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 1.97% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 2.26% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 6年又268天 | 19.49% |
| 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 2、股票投资策略 本基金结合定量和定性分析,通过对上市公司基本面状况分析,财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票,在确定优质备选行业的基础上,发掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。在严格控制风险的基础上,本基金将积极参与新股申购,以增厚投资组合收益。本基金将从行业基本面、上市公司财务状况、股票估值等方面对备选投资标的进行分析,并将股票流动性作为投资组合构建的重要考虑因素: (1)上市公司基本面状况分析 具体分析而言,行业地位方面,选择在产业链上有稳固地位,行业壁垒高的上市公司;技术研发方面,通过对公司产品和研发团队的判断,选择有竞争优势,符合具备创新技术的公司;公司治理结构方面,选择管理层优秀,公司治理结构规范,有清晰的竞争战略,人员激励到位的公司。 (2)上市公司财务状况分析 本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息,系统性的分析企业的经营情况,重点关注上市公司的盈利能力、经营效率,业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平,对公司做出综合分析和评价,预测公司未来的盈利能力,挑选出有优良财务状况的上市公司股票。 (3)上市公司股票估值分析 本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标(市盈率、市销率等)、增长性指标(销售收入增长率,净利润增长率等)以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手,未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估,确定本基金的重点备选投资对象,从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过系统性分析着重考察并优选香港联合交易所上市的股票,力求形成对A股市场投资的有效补充。 (5)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 (1)久期管理 根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。 (2)类属配置与组合优化 根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择 从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。 (4)可转换债券、可交换债券投资策略 基金管理人着重对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券、可交换债券进行重点投资。基金管理人将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券、可交换债券进行定价分析,制定可转换债券、可交换债券的投资策略。 4、资产支持证券投资策略 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。 5、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。根据法律法规的规定,本基金以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证香港100指数收益率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 融通通益混合型证券投资基金清算报告2023-05-16
- 关于融通通益混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告2023-04-29
- 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告12023-04-28
- 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2023-04-28
- 关于融通通益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告2023-04-22