| 基金全称 | 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
| 基金代码 | 008856（前端） | 基金类型 | 混合型-绝对收益 |
| 发行日期 | 2020年05月13日 | 成立日期 | 2020年06月05日 |
| 成立规模 | 11.540亿份 | 资产规模 | 20.08亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 孙蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-05 |
孙蒙先生:中国,理学硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月5日起任职)、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理(2021年8月11日起任职)、华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月15日起任职)、华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理(2023年7月7日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 215天 | -10.04% |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 215天 | -10.25% |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 288天 | -13.59% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 288天 | -13.32% |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又127天 | 6.37% |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又127天 | 7.37% |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又253天 | -6.54% |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又253天 | -5.53% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-06-05 | 至今 | 3年又320天 | 24.14% |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又4天 | 63.34% |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又4天 | 60.77% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 4年又35天 | 55.70% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 4年又35天 | 57.29% |
| 投资目标 | 在有效控制系统性风险的基础上,运用量化模型建立投资组合,通过衍生工具对冲市场风险,力争实现长期稳健的绝对收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金所指的绝对收益策略包括ALPHA对冲策略、套利策略、衍生品交易策略、融资融券策略等。本基金以基金管理人自主开发的量化多因子模型为基础,灵活运用多种投资策略建立投资组合,在有效控制风险的前提下,通过金融衍生品工具对冲市场风险,力争实现长期稳健的绝对收益。
1、资产配置策略
本基金主要通过考量现阶段股指期货行情来灵活调整股票资产的配置比例。具体而言,基金管理人将计算沪深300期货主力合约年化贴水率并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。本基金的股票投资组合比例(S)将按照沪深300期货主力合约年化贴水率水平进行调整。
本基金的具体资产配置比例如下:
沪深300期货主力合约年化贴水率大于12% 0% |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及合同约定且对持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 基金公告
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