基金数据

基金全称鑫元中短债债券型证券投资基金基金简称鑫元中短债A
基金代码008864(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2020年03月23日成立日期2020年04月29日
成立规模7.297亿份资产规模71.21亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人鑫元基金基金托管人兴业银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
鑫元中短债A(008864) - 基金经理
姓名赵慧
上任日期2020-05-27

赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理,现固定收益部副总经理、基金经理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日至2023年4月7日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日至2021年11月10日担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年3月17日至2020年6月1日担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2021年11月10日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年11月13日至2021年9月28日担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月25日起至2020年4月20日担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月1日至2020年4月20日担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年4月30日起担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年5月9日起至2020年6月1日担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理,2019年7月5日至2020年8月12日担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2023年4月21日担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日起担任鑫元中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2021年3月25日至2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日担任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月3日至2021年9月28日担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年9月28日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。曾任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

赵慧管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021163鑫元中短债D债券型-中短债2024-03-29至今27天
020974鑫元鸿利C债券型-长债2024-03-13至今43天1.01%
018576鑫元慧享纯债3个月定开C债券型-长债2023-08-31至今238天3.77%
018575鑫元慧享纯债3个月定开A债券型-长债2023-08-31至今238天3.94%
017619鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型-偏债2023-03-14至今1年又43天-0.33%
017620鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型-偏债2023-03-14至今1年又43天-0.78%
017180鑫元璟丰债券债券型-长债2022-12-14至今1年又133天4.45%
014883鑫元悦享60天滚动持有中短债C债券型-中短债2022-04-19至今2年又7天6.78%
014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A债券型-中短债2022-04-19至今2年又7天7.21%
015308鑫元安鑫回报混合D混合型-偏债2022-03-152022-06-28105天0.00%
014005鑫元鸿利D债券型-长债2021-10-26至今2年又182天9.27%
000694鑫元鸿利A债券型-长债2021-03-25至今3年又32天12.21%
009395鑫元安鑫回报混合A混合型-偏债2021-03-252022-06-281年又95天14.62%
001526鑫元安鑫宝货币A货币型-普通货币2020-11-25至今3年又152天8.02%
001527鑫元安鑫宝货币B货币型-普通货币2020-11-25至今3年又152天7.14%
008865鑫元中短债C债券型-中短债2020-05-27至今3年又334天14.25%
008864鑫元中短债A债券型-中短债2020-05-27至今3年又334天15.39%
007559鑫元富利三个月定期开放债债券型-长债2019-11-132023-04-213年又160天13.54%
007050鑫元恒利三个月定开债债券型-长债2019-07-052020-08-121年又39天3.65%
005497鑫元永利债券债券型-长债2019-05-092020-06-011年又24天3.85%
006754鑫元悦利定开债发起式债券型-长债2019-04-30至今4年又362天23.57%
006993鑫元承利三个月定开债债券型-长债2019-03-012020-04-201年又51天7.37%
006631鑫元臻利A债券型-长债2019-01-252020-04-201年又86天5.95%
006632鑫元臻利C债券型-长债2019-01-252020-04-201年又86天5.42%
006838鑫元荣利三个月定开债债券型-长债2019-01-242020-04-201年又87天6.74%
005949鑫元行业轮动混合A混合型-灵活2018-11-132021-09-282年又320天17.35%
005493鑫元价值精选混合A混合型-灵活2018-11-132021-11-102年又363天53.05%
005950鑫元行业轮动混合C混合型-灵活2018-11-132021-09-282年又320天12.75%
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型-灵活2018-11-132021-09-282年又320天69.20%
005494鑫元价值精选混合C混合型-灵活2018-11-132021-11-102年又363天50.88%
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型-灵活2018-11-132021-09-282年又320天67.24%
006142鑫元淳利定期开放债券债券型-长债2018-07-112021-11-103年又123天12.21%
005780鑫元增利定开债发起式债券型-长债2018-05-252021-09-283年又127天20.20%
005849鑫元合利定开债发起式债券型-长债2018-04-192019-10-111年又175天8.27%
005779鑫元常利定开债债券型-长债2018-03-222021-11-103年又234天18.32%
005446鑫元广利定开债发起式债券型-长债2017-12-13至今6年又135天45.56%
004031鑫元添利三个月定开债债券型-混合一级2017-03-172020-06-013年又77天7.03%
004459鑫元瑞利定期开放债券债券型-长债2017-03-132019-10-152年又216天10.96%
004059鑫元招利债券债券型-长债2016-12-222019-10-222年又304天12.63%
003500鑫元聚利债券债券型-长债2016-10-272019-10-112年又349天12.59%
003041鑫元得利债券债券型-长债2016-08-172021-11-105年又86天19.20%
002915鑫元裕利债券债券型-长债2016-07-132019-10-223年又101天12.76%
002633鑫元双债增强债券C债券型-混合二级2016-06-032021-09-285年又118天12.66%
002632鑫元双债增强债券A债券型-混合二级2016-06-032021-09-285年又118天14.68%
002442鑫元汇利债券债券型-长债2016-03-09至今8年又49天33.50%
000483鑫元货币A货币型-普通货币2016-03-022023-04-077年又37天18.79%
000484鑫元货币B货币型-普通货币2016-03-022023-04-077年又37天20.84%
002265鑫元兴利定期开放债债券型-长债2016-01-132019-10-153年又276天14.06%
投资目标 本基金主要投资中短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 证券公司短期公司债券的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
鑫元中短债A(008864) - 基金费率
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30% | 0.03%
大于等于100万元,小于500万元---0.10% | 0.01%
大于等于500万元---每笔1000元
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