| 基金全称 | 上银可转债精选债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上银可转债精选债券A |
| 基金代码 | 008897（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年02月04日 | 成立日期 | 2020年05月08日 |
| 成立规模 | 2.093亿份 | 资产规模 | 0.91亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
上银可转债精选债券A(008897) - 基金经理
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| 姓名 | 马小东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-25 |
马小东先生:中国国籍,硕士研究生。现任上银基金基金经理助理。曾任上海博道投资分析师、博道基金分析师、申万菱信基金研究员、上银基金高级研究员等职务。2022年9月28日起任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理助理。2023年7月25日担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 146天 | 1.99% |
| 012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 146天 | 1.44% |
| 008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 275天 | -7.90% |
| 015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 275天 | -8.09% |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选可转债进行积极投资,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,确定在不同时期基金在各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 金融衍生品投资策略 (1)国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 |
上银可转债精选债券A(008897) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
上银可转债精选债券A(008897) - 基金公告
- 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-22
- 上银可转债精选债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 上银可转债精选债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 上银可转债精选债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年第1号...2024-03-07