| 基金全称 | 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国联安增泰一年定开债发起式 |
| 基金代码 | 008900（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月21日 | 成立日期 | 2020年08月21日 |
| 成立规模 | 2.250亿份 | 资产规模 | 5.07亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 基金经理
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| 姓名 | 陈建华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-21 |
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2022年4月7日国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 2023-03-01 | 至今 | 1年又56天 | 3.77% |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又19天 | 4.77% |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又308天 | 0.51% |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又308天 | 1.67% |
| 253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-11-17 | 2022-08-30 | 1年又286天 | 5.47% |
| 253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-11-17 | 2022-08-30 | 1年又286天 | 6.28% |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-21 | 至今 | 3年又248天 | 13.69% |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-14 | 至今 | 3年又255天 | 13.38% |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又171天 | 18.03% |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又171天 | 19.61% |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又158天 | 47.33% |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又158天 | 93.80% |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又158天 | 48.13% |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又158天 | 49.62% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 一)封闭期投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在类属资产配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。 1、类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 2、信用债投资策略 本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 (1)信用利差曲线策略 本基金通过对经济周期、信用债市场现状及发展的分析,判断信用利差的变化趋势,以此确定信用债的投资比例及行业配置比例。当经济周期处于向上的阶段,企业盈利能力增强,经营性现金流改善,信用利差可能收窄;反之,当经济周期处于向下的阶段,信用利差可能扩大。在信用债市场现状分析方面,本基金主要考察市场容量、债券结构、流动性等因素对信用利差变动的影响;而在信用债市场发展趋势方面,本基金主要考察由于信用债供求变化对信用利差的影响。 (2)信用债个券分析策略 本基金将对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、利率债投资策略 本基金将通过对宏观经济走势的预判,及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键变量,预测未来基准利率的走势及合理中枢,再结合利率债目前的收益率曲线的变化情况制定相应的债券配置策略,从而在债券因市场利率水平变化导致的价格波动中获利。 4、证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等综合评估结果,适当投资证券公司短期公司债券。 5、杠杆投资策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。在封闭期内,本基金基本保持回购杠杆比例不变,但当回购利率过高、市场流动性不足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下,基金管理人可适度调整回购杠杆。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。 |
国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 基金公告
- 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-25
- 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告2023-09-19