基金数据

基金全称富国内需增长混合型证券投资基金基金简称富国内需增长混合A
基金代码008901(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2020年03月09日成立日期2020年03月26日
成立规模29.814亿份资产规模14.86亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人富国基金基金托管人建设银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王园园
上任日期2020-03-26

王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员;2017年6月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理,2020年3月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理,2020年11月起任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理,2021年1月起任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起任富国高质量混合型证券投资基金基金基金经理。具有基金从业资格。

王园园管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
014795富国远见优选混合C混合型-偏股2022-02-16至今2年又41天-12.44%
014794富国远见优选混合A混合型-偏股2022-02-16至今2年又41天-11.32%
013045富国内需增长混合C混合型-偏股2021-07-16至今2年又256天-30.53%
013047富国品质生活混合C混合型-偏股2021-07-16至今2年又256天-29.53%
012255富国高质量混合混合型-偏股2021-06-16至今2年又286天-28.18%
011309富国消费主题混合C混合型-偏股2021-01-18至今3年又70天-23.71%
011099富国价值创造混合A混合型-偏股2021-01-13至今3年又75天-31.01%
011100富国价值创造混合C混合型-偏股2021-01-13至今3年又75天-32.32%
010409富国消费精选30股票股票型2020-11-05至今3年又144天-30.41%
008901富国内需增长混合A混合型-偏股2020-03-26至今4年又3天27.41%
006179富国品质生活混合A混合型-偏股2019-03-20至今5年又10天59.30%
519915富国消费主题混合A混合型-偏股2017-06-16至今6年又287天144.07%
投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及经济结构调整所带来的收益,力争实现基金资产的长期增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 (1)内需增长主题的界定 本基金的“内需增长主题”是指在国内经济发展的当前环境下,从国家扩大内需促进经济增长及结构调整中受益的相关行业,主要分为受益于内需消费增长的相关行业及受益于内需投资增长的相关行业。 本基金将内需增长主题相关行业分为以下两类: 1)第一类是受益于国内消费需求增长的行业。随着国民经济发展和居民可支配收入的提高,直接消费的增加将带来相关行业的收入增长,而为国内消费者提供主消费品和服务的行业将从中受益。具体来说,包括农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮旅游和信息服务等。 2)第二类是受益于国内投资需求增长的行业。伴随着国内消费的快速增长,将促进与之相关的上游行业进行产业升级,为消费受益相关行业提供更好的基础支持。具体来说,包括采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、机械设备、电子元器件和信息设备等。 (2)行业配置策略 我国经济从出口导向转为内需推动是大势所趋。在这一过程中,我国居民收入水平持续提高,国内需求相关行业均受益于此经济发展大趋势。本基金将对内需结构的变化趋势进行跟踪分析,不断发掘各个行业的投资机会。 (3)个股投资策略 本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 1)第一层:侧重量化筛选 本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本: 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的量化筛选:选取PB、PE较低的上市公司股票; ②成长型股票的量化筛选:选取动态市盈率(PEG)较低,主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。 2)第二层:突出基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将遵循上述内需增长主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20% | 0.12%
大于等于100万元,小于500万元---0.80% | 0.08%
大于等于500万元---每笔1000元
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