基金数据

基金全称平安元丰中短债债券型证券投资基金基金简称平安元丰中短债债券A
基金代码008911(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2020年03月02日成立日期2020年04月15日
成立规模2.498亿份资产规模11.04亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人平安基金基金托管人江苏银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名苏宁
上任日期2021-06-15

苏宁先生:北京大学西方经济学硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。曾任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日起担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日起担任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月9日至2021年5月28日担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日起担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月18日至2021年5月28日担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日担任平安鼎信债券型证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月15日起担任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日担任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。

苏宁管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006935平安3-5年政策性金融债C债券型-长债2023-08-28至今214天1.57%
006934平安3-5年政策性金融债A债券型-长债2023-08-28至今214天1.62%
016663平安元福短债发起式C债券型-中短债2022-11-08至今1年又142天4.29%
016662平安元福短债发起式A债券型-中短债2022-11-08至今1年又142天4.77%
013376平安元鑫120天滚动持有中短债C债券型-中短债2022-10-31至今1年又150天5.20%
013375平安元鑫120天滚动持有中短债A债券型-中短债2022-10-31至今1年又150天5.48%
005077平安合韵定开债债券型-长债2022-07-06至今1年又267天4.98%
014711平安惠韵纯债C债券型-长债2022-06-09至今1年又294天5.05%
014710平安惠韵纯债A债券型-长债2022-06-09至今1年又294天6.13%
006016平安惠安债券债券型-长债2021-12-292023-06-161年又169天4.62%
008911平安元丰中短债债券A债券型-中短债2021-06-15至今2年又288天8.80%
008913平安元丰中短债债券E债券型-中短债2021-06-15至今2年又288天8.06%
008912平安元丰中短债债券C债券型-中短债2021-06-15至今2年又288天3.26%
004960平安合泰定开债债券型-长债2021-05-282022-07-061年又39天3.59%
005884平安合悦定开债债券型-长债2021-05-28至今2年又306天12.81%
002988平安鼎信债券A债券型-混合二级2021-05-282022-07-061年又39天3.51%
003286平安惠享纯债A债券型-长债2021-05-28至今2年又306天7.96%
009404平安惠享纯债C债券型-长债2021-05-28至今2年又306天6.89%
010228平安鼎弘混合(LOF)C混合型-偏债2020-10-272021-12-291年又63天2.26%
010229平安鼎弘混合(LOF)D混合型-偏债2020-10-272021-12-291年又63天2.55%
009509平安惠润纯债债券型-长债2020-07-162021-08-031年又18天2.64%
009228平安增鑫六个月定开债C债券型-长债2020-05-182021-05-281年又10天0.07%
009227平安增鑫六个月定开债A债券型-长债2020-05-182021-05-281年又10天1.37%
009229平安增鑫六个月定开债E债券型-长债2020-05-182021-05-281年又10天0.95%
009166平安合享1年定开债债券型-长债2020-04-262022-02-181年又298天5.49%
009148平安合聚定开债债券型-长债2020-04-092021-05-281年又49天0.84%
167003平安鼎弘混合(LOF)A混合型-偏债2020-03-232021-12-291年又281天5.14%
004632平安合意定开债发起式债券型-长债2020-03-232021-03-311年又8天0.82%
008694平安元盛超短债A债券型-中短债2020-03-18至今4年又12天10.87%
008696平安元盛超短债E债券型-中短债2020-03-18至今4年又12天9.70%
008695平安元盛超短债C债券型-中短债2020-03-18至今4年又12天11.73%
006316平安惠诚纯债债券债券型-长债2020-02-21至今4年又38天13.19%
008594平安合润定开债债券型-长债2019-12-252021-01-051年又12天-0.44%
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金所投资的中短期债券是指加权剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 1、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,力争组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位, 降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 3、信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 4、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 7、信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。
分红政策 1、在本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中债新综合财富(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.30% | 0.03%
大于等于50万元,小于100万元---0.20% | 0.02%
大于等于100万元---每笔1000元
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