| 基金全称 | 华夏鼎源债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏鼎源债券A |
| 基金代码 | 008947（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年04月20日 | 成立日期 | 2020年05月20日 |
| 成立规模 | 14.986亿份 | 资产规模 | 10.16亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孙蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-06 |
孙蕾女士:硕士学历,2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日起任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2023年3月21日起任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日担任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年5月4日起代任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日担任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 至今 | 10天 | 0.23% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 至今 | 10天 | 0.22% |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 46天 | 0.54% |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 46天 | 0.55% |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 3.16% |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 2.88% |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-04 | 至今 | 351天 | 2.59% |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-04 | 至今 | 351天 | 2.90% |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又14天 | 6.54% |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又14天 | 6.99% |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又30天 | 3.82% |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又30天 | 3.37% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2023-09-05 | 1年又68天 | 3.53% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2023-09-05 | 1年又68天 | 3.43% |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 1年又295天 | 3.61% |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 1年又295天 | |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 1年又295天 | 4.36% |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 1年又295天 | 8.07% |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-19 | 至今 | 1年又336天 | 10.38% |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-25 | 至今 | 1年又360天 | 11.17% |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 3.65% |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 10.18% |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 6.96% |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 0.00% |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 6.13% |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 10.20% |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 0.00% |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 5.99% |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 10.41% |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 7.13% |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 6.60% |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又65天 | 5.86% |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2021-10-21 | 至今 | 2年又181天 | 10.81% |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 至今 | 2年又181天 | 8.29% |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 2024-04-09 | 2年又237天 | 7.71% |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 2年又247天 | 14.81% |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 2年又247天 | 15.13% |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 2024-04-09 | 2年又237天 | 8.01% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 华夏鼎源债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404182024-04-18
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404172024-04-17