基金全称 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中债3-5年国开债指数A |
基金代码 | 008956(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2020年02月10日 | 成立日期 | 2020年04月27日 |
成立规模 | 16.914亿份 | 资产规模 | 0.89亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.60%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 叶朝明 |
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上任日期 | 2022-01-28 |
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月18日担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 98天 | 0.00% |
019288 | 鹏华安盈宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 212天 | 1.32% |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 321天 | 1.68% |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 321天 | 1.47% |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又12天 | 5.79% |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又12天 | 5.44% |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 至今 | 1年又12天 | 5.53% |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又103天 | 5.92% |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又103天 | 5.55% |
015609 | 鹏华安盈宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-04-22 | 至今 | 1年又342天 | 3.76% |
008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又61天 | 8.31% |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又61天 | 8.85% |
008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又61天 | 8.42% |
159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又61天 | 6.37% |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又61天 | 6.57% |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又61天 | 6.65% |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又61天 | 7.53% |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又89天 | 5.89% |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又89天 | 8.35% |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又89天 | 8.83% |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又93天 | 6.54% |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又264天 | 10.59% |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又264天 | 11.19% |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-08-14 | 至今 | 3年又228天 | 8.72% |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 4年又152天 | 14.09% |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 4年又152天 | 12.10% |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型-浮动净值 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又214天 | 7.56% |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-16 | 至今 | 6年又288天 | 20.91% |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-18 | 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 8年又62天 | 21.26% |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 8年又62天 | 21.26% |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-21 | 至今 | 8年又254天 | 27.69% |
000905 | 鹏华安盈宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-27 | 至今 | 9年又64天 | 33.22% |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-02-28 | 至今 | 10年又32天 | 33.64% |
姓名 | 张羊城 |
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上任日期 | 2023-11-17 |
张羊城女士:国籍中国,经济学硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日起担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 98天 | 0.00% |
008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 133天 | 2.27% |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2023-11-17 | 至今 | 133天 | 2.54% |
008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 133天 | 2.23% |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 133天 | 1.75% |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 133天 | 1.75% |
159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 133天 | 1.79% |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2023-11-17 | 至今 | 133天 | 2.71% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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