基金全称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证消费50ETF联接C |
基金代码 | 008976(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2020年02月24日 | 成立日期 | 2020年03月18日 |
成立规模 | 3.225亿份 | 资产规模 | 1.92亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王乐乐 |
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上任日期 | 2020-03-18 |
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月6日至2020年12月3日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。2020年7月6日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年7月24日起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月11日至2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年03月07日至2020年08月06日担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月起任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 140天 | -13.94% |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 140天 | -13.98% |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 294天 | -11.96% |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 294天 | -11.80% |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又105天 | -14.60% |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又105天 | -14.83% |
561180 | 富国中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又147天 | -6.95% |
561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 111天 | 0.19% |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又262天 | -29.90% |
159887 | 富国中证800银行ETF | 指数型-股票 | 2021-05-12 | 至今 | 2年又322天 | -5.16% |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又249天 | 15.95% |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 3年又249天 | 14.46% |
518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又267天 | 24.74% |
515820 | 富国中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-05-13 | 2022-09-30 | 2年又140天 | 14.34% |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又12天 | 20.67% |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又12天 | 18.74% |
515950 | 富国中证医药50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 4年又14天 | -1.85% |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又39天 | -15.31% |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 4年又39天 | -13.90% |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 至今 | 4年又69天 | 4.83% |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又90天 | 21.26% |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又90天 | 19.21% |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又122天 | 49.03% |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又122天 | 46.49% |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 指数型-股票 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又136天 | 11.11% |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2020-12-03 | 1年又28天 | 14.32% |
515650 | 富国中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2019-10-14 | 至今 | 4年又168天 | 12.80% |
159974 | 富国央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又192天 | 49.15% |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 4年又251天 | 5.50% |
159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 2020-08-06 | 1年又57天 | 84.45% |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2020-08-06 | 1年又153天 | -2.96% |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 13.18% |
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 17.65% |
150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 9.80% |
150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | -31.85% |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2017-10-09 | 2020-01-10 | 2年又93天 | 9.55% |
100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | QDII-混合债 | 2016-10-17 | 2018-07-11 | 1年又267天 | 0.85% |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -13.41% |
150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -68.04% |
150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | 32.44% |
投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 7、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 8、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金在法律法规允许的前提下,可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 9、可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 (1)可转换债券投资策略 可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券,如果转换并非有利,持有人可选择持有债券至到期,因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的子策略包括: 1)个券精选策略。针对可转换债券的股性,本基金将通过成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的正股。针对可转换债券的债性,本基金将结合可转换债券的信用评估以及正股的价值分析,作为个券的选择依据。 2)条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等,该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,深入分析各项条款挖掘可转换债券的投资机会。 3)套利策略。按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股溢价率为负时,买入可转换债券并卖出股票获得价差收益;反之,买入股票的同时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。 (2)可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在上市后分离为纯债部分和权证部分,并分别独自进行交易。对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于可分离交易可转债的权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。 (3)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 |
业绩比较基准 | 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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