基金数据

基金全称浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金简称浦银安盛安远回报一年混合A
基金代码009027(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2020年05月06日成立日期2020年07月15日
成立规模2.330亿份资产规模0.24亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人浦银安盛基金基金托管人中国银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名褚艳辉
上任日期2020-07-15

褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年7月至2018年11月,担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年3月8日兼任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起,兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起,兼任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起至2021年8月26日任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月15日起担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起至2022年12月21日担任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金经理。

褚艳辉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A混合型-偏债2023-04-19至今345天-1.15%
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C混合型-偏债2023-04-19至今345天-1.48%
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C混合型-偏债2022-03-02至今2年又28天-6.87%
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A混合型-偏债2022-03-02至今2年又28天-6.19%
012300浦银安盛安裕回报一年持有混合C混合型-偏债2021-08-31至今2年又211天-8.83%
012299浦银安盛安裕回报一年持有混合A混合型-偏债2021-08-31至今2年又211天-8.00%
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A混合型-偏股2020-12-142022-12-212年又7天-20.34%
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C混合型-偏股2020-12-142022-12-212年又7天-20.97%
009028浦银安盛安远回报一年混合C混合型-偏债2020-07-15至今3年又258天11.61%
009027浦银安盛安远回报一年混合A混合型-偏债2020-07-15至今3年又258天13.09%
009048浦银安盛科技创新优选混合混合型-偏股2020-06-012023-06-193年又18天15.45%
008162浦银安盛经济带崛起混合C混合型-灵活2019-10-312023-08-173年又291天0.11%
007164浦银安盛环保新能源C混合型-偏股2019-07-092021-08-262年又49天169.95%
007163浦银安盛环保新能源A混合型-偏股2019-07-092021-08-262年又49天172.90%
004275浦银安恒回报定开混合C混合型-偏债2018-08-09至今5年又234天16.42%
004274浦银安恒回报定开混合A混合型-偏债2018-08-09至今5年又234天18.83%
004801浦银安盛安久回报定开混合A混合型-偏债2018-04-192023-06-015年又44天1.53%
004802浦银安盛安久回报定开混合C混合型-偏债2018-04-192023-06-015年又44天-0.37%
519171浦银安盛医疗健康混合A混合型-灵活2017-07-032017-11-01121天1.20%
519115浦银安盛红利精选混合A混合型-偏股2017-07-032017-11-01121天11.21%
004277浦银安和回报定开混合C混合型-偏债2017-03-232021-03-083年又351天28.42%
004276浦银安和回报定开混合A混合型-偏债2017-03-232021-03-083年又351天30.25%
519175浦银安盛经济带崛起混合混合型-灵活2017-02-072023-08-176年又192天12.01%
519177浦银安盛盛世精选混合C混合型-灵活2015-11-20至今8年又132天50.61%
519126浦银安盛新经济结构混合A混合型-灵活2014-07-282018-11-014年又97天-7.63%
519127浦银安盛盛世精选混合A混合型-灵活2014-06-26至今9年又279天84.09%
姓名赵楠
上任日期2021-03-08

赵楠女士:中国国籍,上海财经大学西方经济学硕士,2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在权益投资部任职。2021年03月08日担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月08日担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

赵楠管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
519175浦银安盛经济带崛起混合混合型-灵活2023-08-17至今225天-3.13%
008162浦银安盛经济带崛起混合C混合型-灵活2023-08-17至今225天-3.36%
004276浦银安和回报定开混合A混合型-偏债2021-03-08至今3年又22天3.65%
009028浦银安盛安远回报一年混合C混合型-偏债2021-03-08至今3年又22天1.69%
004277浦银安和回报定开混合C混合型-偏债2021-03-08至今3年又22天2.53%
009027浦银安盛安远回报一年混合A混合型-偏债2021-03-08至今3年又22天2.80%
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 (一)资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 (二)债券投资策略 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 本基金将通过对各类流动性指标的设置与监控,管理由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程度而引致的潜在损失风险。 (2)信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 5、中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票居的投资。 (三)资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 (四)股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业精选策略构建组合。 1、行业精选策略 本基金主要考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素,来构造本基金选股策略。 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相关行业发展的国际经验,结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a.成本控制能力;b.现有竞争状况;c.产品定价能力;d.新进入者的威胁;e.替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 2、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 (1)定量分析 主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有:利能力指标、增长趋势指标、运营能力指标、偿债能力指标、现金流指标。 (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 (3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。涉及的主要指标包括有:市净率指标(PB)、市盈率指标(PE)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/NormalizedNCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)。 本基金认为,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 3、港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票相关行业的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (五)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 (六)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80%
大于等于100万元,小于300万元---0.50%
大于等于300万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元---每笔500元
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