| 基金全称 | 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛中债1-3年国开债A |
| 基金代码 | 009035（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年06月01日 | 成立日期 | 2020年06月24日 |
| 成立规模 | 79.610亿份 | 资产规模 | 4.16亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛中债1-3年国开债A(009035) - 基金经理
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| 姓名 | 李羿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-24 |
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月起担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任副总监一职。2019年7月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金和浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月11日起任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 165天 | 1.53% |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 165天 | 1.69% |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-06 | 至今 | 289天 | 2.64% |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又78天 | 3.28% |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又78天 | 2.12% |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 3年又222天 | 15.44% |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 3年又222天 | 15.03% |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 3年又254天 | 15.27% |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 3年又254天 | 0.00% |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 11.84% |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 11.98% |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 15.66% |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 3年又301天 | 16.54% |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 16.56% |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 13.50% |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 18.52% |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又281天 | 13.46% |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-26 | 2019-03-22 | 1年又55天 | 9.74% |
| 005129 | 富国金利定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 3.09% |
| 005130 | 富国金利定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 2.61% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-11-20 | 2019-03-22 | 1年又122天 | 7.93% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 6.31% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 5.68% |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-03-22 | 1年又224天 | 10.38% |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 11.38% |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 10.41% |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-11-04 | 2019-03-22 | 2年又138天 | 10.29% |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型-偏债 | 2014-06-21 | 2016-06-04 | 1年又349天 | 27.40% |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 17.17% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 18.54% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类别基金份额的费用收取方式有所不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
浦银安盛中债1-3年国开债A(009035) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
浦银安盛中债1-3年国开债A(009035) - 基金公告
- 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告2024-03-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2024-01-25
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告2024-01-22
- 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22