| 基金全称 | 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 平安合庆定开债 |
| 基金代码 | 009053（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月18日 | 成立日期 | 2020年06月19日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 8.14亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张恒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-10 |
张恒先生:中国,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安惠添纯债债券型证券投资基金、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金、平安鑫瑞混合型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安稳健增长混合型证券投资基金、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安利率债债券型证券投资基金、平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年01月30日起任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 80天 | 1.15% |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 80天 | 1.34% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 80天 | 1.12% |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2024-01-30 | 至今 | 80天 | 1.60% |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 296天 | 3.27% |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 296天 | 3.02% |
| 018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又0天 | 5.61% |
| 018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又0天 | 5.68% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又10天 | 5.90% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-11 | 2023-10-19 | 1年又69天 | 3.27% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又112天 | 9.37% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又112天 | 10.01% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又161天 | -14.05% |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又161天 | -15.30% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-06 | 2022-09-21 | 1年又15天 | 7.68% |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 2年又317天 | 13.89% |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 2年又317天 | 12.63% |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又323天 | -0.48% |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又323天 | 0.35% |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又34天 | 9.92% |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又34天 | 10.79% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.37% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.79% |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又131天 | 14.20% |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又131天 | 14.40% |
| 010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2020-09-04 | 22天 | 0.16% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.57% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 4.58% |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.28% |
| 009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 2020-04-22 | 2020-09-04 | 135天 | -1.34% |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-08-16 | 1年又242天 | 5.34% |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 至今 | 4年又304天 | 19.47% |
| 006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 2019-05-29 | 2020-09-04 | 1年又99天 | 3.39% |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2020-09-04 | 1年又118天 | 3.70% |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 8.35% |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.56% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.53% |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2020-05-25 | 1年又96天 | 2.14% |
| 006316 | 平安惠诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-03-09 | 1年又38天 | 16.59% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-22 | 2020-03-09 | 1年又47天 | 5.97% |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-03-09 | 1年又144天 | 8.90% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2018-08-02 | 2019-09-12 | 1年又41天 | 5.44% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2018-06-04 | 2021-12-29 | 3年又209天 | 14.46% |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2020-05-25 | 2年又107天 | 2.77% |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 14.32% |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 9.73% |
| 005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 2018-02-02 | 2022-11-18 | 4年又290天 | 23.74% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.66% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.32% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-08 | 2020-01-17 | 2年又9天 | 10.12% |
| 003716 | 平安大华惠益纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-08 | 2018-07-26 | 199天 | 3.95% |
 | |
| 姓名 | 唐煜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-14 |
唐煜先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2020年3月13日至2021年12月30日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2022年03月26日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年8月11日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2022年03月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日起至2021年11月8日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日离任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司,2022年11月15日起担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。2023年1月19日担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日起担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日担任平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日起担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-26 | 至今 | 84天 | 3.05% |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 2024-01-26 | 至今 | 84天 | 1.30% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-11 | 至今 | 130天 | 1.15% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-11 | 至今 | 130天 | 1.28% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2023-09-14 | 至今 | 218天 | 3.81% |
| 006316 | 平安惠诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.02% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | -0.06% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.27% |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.13% |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.10% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.00% |
| 016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.14% |
| 008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.14% |
| 014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | -0.09% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.34% |
| 008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.13% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.11% |
| 008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.15% |
| 014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | -0.14% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.26% |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 19天 | 0.03% |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又91天 | 4.17% |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又91天 | 3.52% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又91天 | 4.72% |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-15 | 2023-12-11 | 1年又26天 | 1.86% |
| 005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又156天 | 7.58% |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 2021-11-08 | 108天 | 0.58% |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 2021-05-19 | 2022-03-16 | 301天 | 7.16% |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-19 | 2022-03-16 | 1年又117天 | -10.22% |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-19 | 2022-03-16 | 1年又117天 | -10.09% |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 2020-07-28 | 2021-11-08 | 1年又103天 | 3.63% |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 2020-05-22 | 2022-03-16 | 1年又298天 | 6.53% |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 2020-05-22 | 2022-03-16 | 1年又298天 | 4.88% |
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-13 | 2021-08-11 | 1年又151天 | 10.37% |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 2020-03-13 | 2022-03-26 | 2年又13天 | 8.87% |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 2020-03-13 | 2022-03-26 | 2年又13天 | 8.67% |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 2020-03-13 | 2021-12-30 | 1年又292天 | 5.31% |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 2020-03-13 | 2021-12-30 | 1年又292天 | 5.41% |
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-13 | 2021-08-11 | 1年又151天 | 10.21% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 封闭期投资策略: 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。 在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、债券投资策略 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,力争组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 3、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 4、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资的时机和数量的决策建立在对债券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合债券投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与国债期货交易的投资比例。本基金主要以套期保值为目的,根据风险管理的原则,参与国债期货的投资。基金管理人将充分考虑国债期货本身的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 开放期投资策略: 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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