| 基金全称 | 德邦安鑫混合型证券投资基金 | 基金简称 | 德邦安鑫混合A |
| 基金代码 | 009071（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年03月03日 | 成立日期 | 2020年03月18日 |
| 成立规模 | 4.973亿份 | 资产规模 | 0.34亿份（截止至：2022年11月21日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 丁孙楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-18 |
丁孙楠女士:硕士,中国国籍,毕业于中国人民大学金融学专业。曾就职于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016年1月加入德邦基金,现任公司投资二部(固收)基金经理,担任德邦安鑫混合型证券投资基金的基金经理、德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、德邦如意货币市场基金基金经理。2023年6月2日担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2023年8月18日担任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。曾任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 4.11% |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 1.67% |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 2.54% |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 3.55% |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 2.79% |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 1.40% |
| 013705 | 德邦90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 2023-02-23 | 1年又85天 | 2.64% |
| 013704 | 德邦90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 2023-02-23 | 1年又85天 | 2.90% |
| 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 2022-10-20 | 1年又327天 | 0.98% |
| 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 2022-10-20 | 1年又327天 | 1.75% |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-30 | 2021-08-27 | 1年又28天 | 3.90% |
| 009072 | 德邦安鑫混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-18 | 2022-10-13 | 2年又209天 | 2.36% |
| 009071 | 德邦安鑫混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-18 | 2022-10-13 | 2年又209天 | 3.41% |
| 008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-25 | 2023-08-18 | 3年又237天 | 9.31% |
| 008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-25 | 2023-08-18 | 3年又237天 | 8.35% |
| 167704 | 德邦德信中高企债指数C | 指数型-固收 | 2017-04-21 | 2018-01-25 | 279天 | 0.40% |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-24 | 2024-04-03 | 7年又71天 | 21.83% |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 指数型-固收 | 2017-01-24 | 2017-04-20 | 86天 | -2.57% |
| 003506 | 德邦现金宝A | 货币型-普通货币 | 2017-01-24 | 2018-01-26 | 1年又2天 | 2.23% |
| 003507 | 德邦现金宝B | 货币型-普通货币 | 2017-01-24 | 2018-01-26 | 1年又2天 | 2.47% |
| 001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2017-01-24 | 2022-09-08 | 5年又228天 | 17.51% |
| 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 指数型-固收 | 2017-01-24 | 2017-04-20 | 86天 | 0.85% |
| 511760 | 德邦现金宝E | 货币型-普通货币 | 2017-01-24 | 2018-01-26 | 1年又2天 | 1.65% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-01-24 | 2024-04-03 | 7年又71天 | 25.06% |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 债券型-长债 | 2017-01-24 | 2018-01-25 | 1年又1天 | 0.46% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 2、股票投资策略 本基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 (1)基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 (2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。 3、债券投资策略 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券。 4、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 (2)股票期权的投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,通过对宏观经济、政策及法规因素和资本市场因素等的研究,结合定性和定量方法,选择流动性好、交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 (3)国债期货的投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等评估后进行投资。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 德邦安鑫混合型证券投资基金清算报告提示性公告2022-12-06
- 德邦安鑫混合型证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-25
- 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告2022-10-25
- 德邦基金管理有限公司关于德邦安鑫混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果...2022-10-12