| 基金全称 | 德邦惠利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 德邦惠利混合A |
| 基金代码 | 009073（前端） | 基金类型 | 混合型-平衡 |
| 发行日期 | 2020年06月29日 | 成立日期 | 2020年08月11日 |
| 成立规模 | 2.897亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2023年09月28日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴志鹏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-22 |
吴志鹏先生:中国,硕士研究生,2016年4月加入德邦基金管理有限公司,历任投资三部(量化)研究员,专户投资部投资经理,2020年3月至今担任量化投资部研究员。2020年2月1日担任德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年6月29日至2023年11月20日担任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日担任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起担任德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年04月13日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年08月09日至2023年11月20日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日起担任德邦周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月15日担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2023年11月20日担任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 2024-03-19 | 至今 | 31天 | 0.56% |
| 021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 2024-03-19 | 至今 | 31天 | 0.55% |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-15 | 至今 | 309天 | 4.18% |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-15 | 至今 | 309天 | 3.94% |
| 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又7天 | 3.86% |
| 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又7天 | 3.41% |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-09 | 2023-11-20 | 1年又103天 | -13.05% |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-09 | 2023-11-20 | 1年又103天 | -13.16% |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-22 | 2023-04-13 | 1年又22天 | 27.89% |
| 009074 | 德邦惠利混合C | 混合型-平衡 | 2022-03-22 | 2023-09-22 | 1年又184天 | -12.23% |
| 009073 | 德邦惠利混合A | 混合型-平衡 | 2022-03-22 | 2023-09-22 | 1年又184天 | -12.19% |
| 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又190天 | -41.06% |
| 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又190天 | -41.43% |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2021-06-29 | 2023-11-20 | 2年又144天 | -8.80% |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又295天 | -44.74% |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2021-06-29 | 2023-11-20 | 2年又144天 | -9.36% |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又295天 | -45.36% |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 股票型 | 2021-06-29 | 2023-11-20 | 2年又144天 | -24.49% |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 股票型 | 2021-06-29 | 2023-11-20 | 2年又144天 | -24.03% |
| 167705 | 德邦量化新锐股票A | 股票型 | 2021-02-01 | 2021-08-17 | 197天 | 2.22% |
| 167706 | 德邦量化新锐股票C | 股票型 | 2021-02-01 | 2021-08-17 | 197天 | 2.05% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理,在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券和超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策以及资产市场资金环境、证券市场走势的分析,结合行业状况、公司成长性与价值性分析,通过战略资产配置决策对股票、债券、现金等大类资产之间进行动态配置。本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、在证券市场的近期表现等诸多方面因素对不同行业进行横向、纵向比较,并在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业布局。 (2)个股精选策略 本基金将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 1)基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势、产品优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。 3、债券投资策略 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 (2)股票期权的投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,通过对宏观经济、政策及法规因素和资本市场因素等的研究,结合定性和定量方法,选择流动性好、交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 (3)国债期货的投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。其中,自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用定量或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;自下而上投资策略指运用定量或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上积极地进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,以期获得长期稳定的收益。 7、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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