| 基金全称 | 汇安嘉利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安嘉利混合C |
| 基金代码 | 009134（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年04月01日 | 成立日期 | 2020年04月21日 |
| 成立规模 | 18.279亿份 | 资产规模 | 0.23亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 仇秉则 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-21 |
仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部副总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今任汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今任汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至2024年3月26日任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-10 | 至今 | 1年又254天 | -8.86% |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-10 | 至今 | 1年又254天 | -9.47% |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2024-03-26 | 2年又138天 | -14.31% |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2024-03-26 | 2年又138天 | -15.12% |
| 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2022-12-08 | 1年又57天 | 3.07% |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又261天 | -14.70% |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又261天 | -13.77% |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 至今 | 2年又350天 | -8.00% |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-06 | 至今 | 2年又350天 | -9.08% |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-11-11 | 1年又282天 | 2.56% |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-11-11 | 1年又282天 | 1.83% |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2021-12-31 | 1年又13天 | 3.22% |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-21 | 至今 | 4年又0天 | -2.43% |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-21 | 至今 | 4年又0天 | -3.97% |
| 008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又47天 | -1.40% |
| 008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又47天 | 0.25% |
| 005212 | 汇安稳裕债券 | 债券型-混合二级 | 2019-10-14 | 2021-04-21 | 1年又190天 | 11.28% |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-09 | 至今 | 4年又256天 | 7.25% |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-09 | 至今 | 4年又256天 | 5.25% |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-10 | 2020-05-11 | 1年又2天 | 39.45% |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-10 | 2020-05-11 | 1年又2天 | 40.10% |
| 004561 | 汇安丰益混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2019-10-11 | 2年又62天 | 2.22% |
| 004560 | 汇安丰益混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2019-10-11 | 2年又62天 | 17.27% |
| 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2019-10-11 | 2年又76天 | 1.04% |
| 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2019-10-11 | 2年又76天 | 9.07% |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-13 | 2018-05-14 | 1年又62天 | 8.64% |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-13 | 2018-05-14 | 1年又62天 | 8.76% |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2018-02-09 | 1年又15天 | -2.89% |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-01-25 | 2018-02-09 | 1年又15天 | -2.41% |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-13 | 2018-05-14 | 1年又121天 | 53.31% |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-13 | 2018-05-14 | 1年又121天 | 53.56% |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2019-01-10 | 2年又0天 | 65.33% |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2019-01-10 | 2年又0天 | 10.80% |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2019-11-19 | 2年又332天 | 11.23% |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2019-11-19 | 2年又332天 | 11.87% |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2019-10-11 | 2年又293天 | 12.19% |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-02-09 | 1年又52天 | 26.91% |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2018-02-09 | 1年又52天 | 24.60% |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-05 | 2019-10-11 | 2年又310天 | 12.14% |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-02 | 2019-10-11 | 2年又313天 | 15.52% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 股票投资策略 本基金将在严格控制风险、保持组合资产流动性的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,筛选质地优良的上市公司股票组合进行适度投资,以增厚基金预期收益。 在定性方面,本基金对包括但不限于公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、公司治理、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益趋势等层面进行研究分析,筛选出基本面优异的上市公司。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 融资业务投资策略 本基金参与融资业务的,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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